Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 328 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 995 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 890 График
гражданам (физическим лицам) 11115 475 037 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 106 298 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 127 График
кредитным организациям 11118 79 131 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 769 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 220 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 047 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 861 График
в кредитных организациях 11215 27 480 График
в банках-нерезидентах 11216 4 065 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 714 График
в банках-нерезидентах 11303 3 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 129 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 129 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 944 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 721 График
кредитных организаций 11504 129 065 График
прочих резидентов 11505 142 360 График
банков-нерезидентов 11507 2 404 График
прочих нерезидентов 11508 101 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 423 708 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 40 553 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 553 График
Итого по разделу 1 11000 4 304 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 288 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 298 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 390 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 390 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 668 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 668 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 299 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 86 731 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 202 График
Итого по разделу 2 12000 887 059 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 822 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 066 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 352 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 12 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 323 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 046 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 196 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 196 График
Итого по разделу 3 13000 127 711 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 328 График
от иностранных государств 14104 154 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 482 График
Итого по разделу 4 14000 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 375 711 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 120 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 546 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 9 546 298 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 237 810 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 237 810 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 143 019 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 066 График
По другим операциям 16203 121 843 График
Итого по символам 16201-16203 16200 281 928 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 915 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 743 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 23 696 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 720 780 График
Прочие операционные доходы 16306 1 856 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 753 990 График
Итого по разделу 6 16000 8 273 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 143 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 559 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 012 График
Другие доходы 17306 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 600 График
Итого по разделу 7 17000 35 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 191 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 948 219 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 126 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 174 473 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 74 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 249 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 447 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 119 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 341 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 525 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 972 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 622 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 86 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 686 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 11 588 График
в кредитных организациях 21302 8 853 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 153 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 046 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 145 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 300 951 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 544 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 512 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 908 График
Кредитных организаций 21315 41 695 График
Банков-нерезидентов 21316 13 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 022 059 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 838 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 773 График
Кредитных организаций 21415 3 527 График
Банков-нерезидентов 21416 141 443 График
Банка России 21417 9 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 178 990 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 628 131 График
Нерезидентов 21602 10 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 638 519 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 111 График
Итого по символам 21701-21702 21700 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 658 975 График
По депозитным сертификатам 21802 5 График
По векселям 21804 286 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 945 085 График
Итого по разделу 1 21000 3 067 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 320 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 320 227 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 83 График
Банка России 22203 96 241 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 96 324 График
Итого по разделу 2 22000 416 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 405 График
прочих резидентов 23102 223 График
прочих нерезидентов 23104 4 532 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 676 График
Банков-нерезидентов 23107 27 429 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 995 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 538 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 798 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 240 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 240 График
Итого по разделу 3 23000 99 038 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 957 График
от кредитных организаций 24102 9 332 134 График
от банков-нерезидентов 24103 113 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 501 714 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 9 501 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 246 737 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 246 737 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 376 График
форварды 25202 42 976 График
опционы 25203 8 677 График
свопы 25204 4 011 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 879 График
По другим операциям 25206 70 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 131 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 9 468 График
форварды 25302 7 971 837 График
опционы 25303 107 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 088 462 График
Итого по разделу 5 25000 8 466 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 443 011 График
Евро 26102 127 725 График
Швейцарских франков 26104 10 563 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 581 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 654 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Швейцарских франков 26204 1 597 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 061 График
по Евро 26302 25 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 054 График
по Швейцарским франкам 26304 13 335 График
по Японским иенам 26305 9 298 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 836 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 3 414 График
Платины 26403 31 586 График
Палладия 26404 6 338 График
Других драгоценных металлов 26405 526 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 351 График
Страхование 26410 8 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 188 График
Итого по разделу 6 26000 948 398 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 889 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 557 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 861 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 307 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 976 График
Другие расходы 27308 10 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 235 График
Итого по разделу 7 27000 46 613 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 299 График
Итого по разделу 8 28000 145 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 627 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 484 346 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 015 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 546 561 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 691 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 482 613 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 482 613 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.