Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 247 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 462 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 103 График
негосударственным финансовым организациям 11111 457 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 819 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 575 473 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 431 004 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 872 График
кредитным организациям 11118 293 234 График
банкам-нерезидентам 11119 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 668 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 047 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 59 049 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 042 График
в кредитных организациях 11215 60 444 График
в банках-нерезидентах 11216 38 655 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 228 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 571 График
в банках-нерезидентах 11303 21 496 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 067 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 997 График
в банках-нерезидентах 11403 3 374 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 242 График
кредитных организаций 11504 379 355 График
прочих резидентов 11505 583 413 График
банков-нерезидентов 11507 21 307 График
прочих нерезидентов 11508 423 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 484 849 График
Итого по разделу 1 11000 16 459 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 182 612 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 222 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 385 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 385 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 473 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 473 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 169 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 310 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 537 143 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 808 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 574 431 График
Итого по разделу 2 12000 5 656 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 950 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 801 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 236 292 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 216 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 815 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 119 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 443 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 730 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 730 График
Итого по разделу 3 13000 450 617 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 104 График
от кредитных организаций 14102 59 410 График
от банков-нерезидентов 14103 489 График
от иностранных государств 14104 565 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 817 547 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 817 547 График
Итого по разделу 4 14000 880 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 139 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 785 653 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 532 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 457 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 397 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 403 График
Итого по разделу 5 15000 78 458 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 437 267 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 437 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 873 667 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 148 График
По другим операциям 16203 534 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 473 837 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 758 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 875 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 139 430 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 377 700 График
Прочие операционные доходы 16306 15 821 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 548 584 График
Итого по разделу 6 16000 25 459 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 500 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 928 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 213 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 167 График
Другие доходы 17306 5 501 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 782 График
Итого по разделу 7 17000 89 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 115 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 248 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 454 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 184 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 362 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 194 389 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 741 974 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 440 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 353 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 159 861 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 029 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 69 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 56 695 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 270 671 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 53 352 График
в кредитных организациях 21302 52 643 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 469 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 651 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 031 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 184 835 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 950 424 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 173 462 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 298 841 График
Кредитных организаций 21315 180 421 График
Банков-нерезидентов 21316 70 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 995 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 258 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 802 График
Кредитных организаций 21415 17 076 График
Банков-нерезидентов 21416 433 036 График
Банка России 21417 7 911 График
Итого по символам 21401-21417 21400 474 083 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 212 394 График
Нерезидентов 21602 32 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 244 610 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 472 График
Итого по символам 21701-21702 21700 472 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 496 813 График
По депозитным сертификатам 21802 748 График
По векселям 21804 1 107 405 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 604 966 График
Итого по разделу 1 21000 11 331 957 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 083 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 083 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 397 График
Банка России 22203 448 993 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 450 390 График
Итого по разделу 2 22000 3 534 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 763 График
прочих резидентов 23102 2 387 График
прочих нерезидентов 23104 59 861 График
Прочих ценных бумаг 23105 198 995 График
Банков-нерезидентов 23107 394 661 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 760 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 601 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 744 028 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 904 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 904 График
Итого по разделу 3 23000 753 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 330 График
от кредитных организаций 24102 78 112 338 График
от банков-нерезидентов 24103 503 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 645 358 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 257 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 257 График
Итого по разделу 4 24000 78 645 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 540 103 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 540 103 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 204 График
форварды 25202 164 783 График
опционы 25203 47 335 График
свопы 25204 16 007 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 334 График
По другим операциям 25206 280 622 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 545 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 47 658 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 800 922 График
опционы 25303 1 625 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 473 834 График
Итого по разделу 5 25000 25 559 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 213 929 График
Евро 26102 432 776 График
Швейцарских франков 26104 50 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 696 865 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 182 График
Швейцарских франков 26204 3 837 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 101 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 092 График
по Евро 26302 130 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 616 581 График
по Швейцарским франкам 26304 87 378 График
по Японским иенам 26305 99 482 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 977 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 888 График
Серебра 26402 24 664 График
Платины 26403 131 214 График
Палладия 26404 98 792 График
Других драгоценных металлов 26405 1 765 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 489 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 434 График
Аудит 26408 16 386 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 34 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 281 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 203 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 878 805 График
Итого по разделу 6 26000 4 655 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 578 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 692 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 164 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 438 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 064 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 666 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 577 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 393 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 605 График
Другие расходы 27308 165 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 276 747 График
Итого по разделу 7 27000 305 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 608 518 График
Итого по разделу 8 28000 608 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 668 947 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 866 244 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 613 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 785 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 393 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 060 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 060 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.