Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 288 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 949 График
негосударственным финансовым организациям 11111 107 337 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 795 122 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 321 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 102 781 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 701 График
кредитным организациям 11118 90 437 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 451 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 753 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 379 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 142 График
в кредитных организациях 11215 14 245 График
в банках-нерезидентах 11216 20 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 277 График
в банках-нерезидентах 11303 5 793 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 070 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 519 График
в банках-нерезидентах 11403 3 374 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 893 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 297 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 227 График
кредитных организаций 11504 87 470 График
прочих резидентов 11505 144 602 График
банков-нерезидентов 11507 3 329 График
прочих нерезидентов 11508 89 045 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 344 970 График
Итого по разделу 1 11000 3 895 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 263 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 273 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 713 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 713 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 119 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 119 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 355 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 209 450 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 219 007 График
Итого по разделу 2 12000 1 325 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 721 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 487 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 151 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 161 График
Итого по разделу 3 13000 120 100 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 394 График
от иностранных государств 14104 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 521 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 292 036 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 292 036 График
Итого по разделу 4 14000 292 557 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 021 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 104 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 212 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 73 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 73 График
Итого по разделу 5 15000 16 212 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 318 526 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 318 526 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 247 440 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 983 График
По другим операциям 16203 144 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 399 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 477 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 296 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 35 958 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 596 393 График
Прочие операционные доходы 16306 1 719 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 637 843 График
Итого по разделу 6 16000 7 355 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 441 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 952 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 743 График
Итого по разделу 7 17000 38 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 221 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 980 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 240 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 182 862 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 910 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 121 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 551 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 12 515 График
в кредитных организациях 21302 29 852 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 501 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 425 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 244 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 476 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 726 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 795 График
Кредитных организаций 21315 62 114 График
Банков-нерезидентов 21316 24 068 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 939 817 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 275 График
Кредитных организаций 21415 4 241 График
Банков-нерезидентов 21416 112 233 График
Банка России 21417 812 График
Итого по символам 21401-21417 21400 117 561 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 508 343 График
Нерезидентов 21602 7 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 515 507 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 115 График
Итого по символам 21701-21702 21700 115 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 554 807 График
По депозитным сертификатам 21802 205 График
По векселям 21804 258 542 График
Итого по символам 21801-21804 21800 813 554 График
Итого по разделу 1 21000 2 627 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 696 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 696 584 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 114 График
Банка России 22203 87 967 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 081 График
Итого по разделу 2 22000 784 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 609 График
прочих резидентов 23102 1 063 График
прочих нерезидентов 23104 25 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 143 График
Банков-нерезидентов 23107 1 735 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 353 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 730 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 729 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 729 График
Итого по разделу 3 23000 79 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 520 График
от кредитных организаций 24102 16 236 125 График
от банков-нерезидентов 24103 87 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 343 934 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 16 343 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 481 212 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 481 212 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 121 График
форварды 25202 32 047 График
опционы 25203 14 367 График
свопы 25204 5 751 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 001 График
По другим операциям 25206 68 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 11 675 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 212 574 График
опционы 25303 1 503 856 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 728 105 График
Итого по разделу 5 25000 7 335 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 433 170 График
Евро 26102 123 532 График
Швейцарских франков 26104 7 467 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 564 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 512 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Швейцарских франков 26204 959 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 471 График
по Евро 26302 21 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 512 График
по Швейцарским франкам 26304 12 229 График
по Японским иенам 26305 13 005 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 814 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 2 657 График
Платины 26403 30 426 График
Палладия 26404 10 501 График
Других драгоценных металлов 26405 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 318 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 502 График
Страхование 26410 8 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 989 График
Итого по разделу 6 26000 949 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 278 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 215 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 647 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 672 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 534 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 982 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 2 052 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 045 График
Итого по разделу 7 27000 42 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 566 График
Итого по разделу 8 28000 128 566 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 076 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 412 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 708 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 163 745 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 292 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 948 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 948 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.