Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 247 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 379 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 103 График
негосударственным финансовым организациям 11111 339 303 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 737 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 419 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 106 534 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 319 163 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 690 График
кредитным организациям 11118 227 560 График
банкам-нерезидентам 11119 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 798 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 778 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 943 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 37 547 График
в кредитных организациях 11215 42 923 График
в банках-нерезидентах 11216 33 217 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 921 График
в банках-нерезидентах 11303 17 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 422 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 383 График
в банках-нерезидентах 11403 3 374 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 757 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 390 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 597 График
кредитных организаций 11504 271 099 График
прочих резидентов 11505 428 576 График
банков-нерезидентов 11507 15 701 График
прочих нерезидентов 11508 313 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 086 969 График
Итого по разделу 1 11000 12 128 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 858 097 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 888 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 750 190 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 750 190 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 366 309 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 366 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 770 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 473 832 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 076 График
Итого по символам 12401-12407 12400 500 678 График
Итого по разделу 2 12000 4 505 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 874 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 731 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 392 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 216 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 022 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 54 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 276 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 992 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 992 График
Итого по разделу 3 13000 281 920 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 104 График
от кредитных организаций 14102 53 998 График
от банков-нерезидентов 14103 489 График
от иностранных государств 14104 419 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 57 010 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 730 178 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 730 178 График
Итого по разделу 4 14000 787 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 277 372 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 363 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 731 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 183 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 183 График
Итого по разделу 5 15000 64 732 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 126 507 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 126 507 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 661 801 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 088 График
По другим операциям 16203 402 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 103 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 423 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 218 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 106 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 062 112 График
Прочие операционные доходы 16306 12 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 193 754 График
Итого по разделу 6 16000 14 423 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 845 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 86 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 3 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 617 График
Итого по разделу 7 17000 51 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 634 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 224 605 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 909 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 109 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 256 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 598 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 519 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 412 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 119 588 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 819 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 505 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 23 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 968 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 457 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 21 641 График
в кредитных организациях 21302 43 892 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 344 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 69 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 884 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 885 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 421 274 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 383 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 204 987 График
Кредитных организаций 21315 140 614 График
Банков-нерезидентов 21316 54 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 931 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 838 График
Кредитных организаций 21415 13 238 График
Банков-нерезидентов 21416 317 710 График
Банка России 21417 3 246 График
Итого по символам 21401-21417 21400 335 032 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 621 206 График
Нерезидентов 21602 22 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 643 621 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 353 График
Итого по символам 21701-21702 21700 353 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 833 769 График
По депозитным сертификатам 21802 623 График
По векселям 21804 817 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 651 790 График
Итого по разделу 1 21000 8 254 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 491 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 491 299 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 242 График
Банка России 22203 289 884 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 291 126 График
Итого по разделу 2 22000 2 782 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 763 График
прочих резидентов 23102 2 387 График
прочих нерезидентов 23104 52 545 График
Прочих ценных бумаг 23105 168 496 График
Банков-нерезидентов 23107 5 205 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 40 580 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 594 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 570 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 420 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 420 График
Итого по разделу 3 23000 305 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 751 График
от кредитных организаций 24102 64 511 204 График
от банков-нерезидентов 24103 391 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 925 216 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 229 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 229 График
Итого по разделу 4 24000 64 925 445 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 269 398 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 269 398 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 628 График
форварды 25202 115 602 График
опционы 25203 34 016 График
свопы 25204 12 835 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 441 График
По другим операциям 25206 204 807 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 395 329 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 35 508 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 855 174 График
опционы 25303 1 511 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 401 994 График
Итого по разделу 5 25000 14 066 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 668 104 График
Евро 26102 346 147 График
Швейцарских франков 26104 38 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 052 777 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 136 График
Швейцарских франков 26204 2 878 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 542 График
по Евро 26302 89 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 461 292 График
по Швейцарским франкам 26304 52 402 График
по Японским иенам 26305 51 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 918 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 693 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 074 График
Серебра 26402 14 227 График
Платины 26403 96 022 График
Палладия 26404 48 175 График
Других драгоценных металлов 26405 1 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 971 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 421 График
Аудит 26408 15 158 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 24 601 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 189 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 622 005 График
Итого по разделу 6 26000 3 444 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 461 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 575 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 737 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 432 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 750 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 919 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 267 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 708 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 511 График
Другие расходы 27308 85 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 040 График
Итого по разделу 7 27000 192 534 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 442 378 График
Итого по разделу 8 28000 442 378 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 937 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 037 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 742 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 534 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 972 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 414 804 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 495 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 495 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.