Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 164 893 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 986 График
негосударственным финансовым организациям 11111 296 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 459 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 518 График
гражданам (физическим лицам) 11115 952 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 697 836 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 253 График
кредитным организациям 11118 123 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 745 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 933 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 099 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 50 848 График
в кредитных организациях 11215 50 600 График
в банках-нерезидентах 11216 64 538 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 192 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 895 График
в банках-нерезидентах 11303 32 064 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 959 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 448 График
в банках-нерезидентах 11403 34 256 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 784 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 595 График
кредитных организаций 11504 444 807 График
прочих резидентов 11505 623 181 График
иностранных государств 11506 3 485 График
банков-нерезидентов 11507 21 382 График
прочих нерезидентов 11508 370 672 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 520 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 780 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 780 График
Итого по разделу 1 11000 14 571 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 937 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 970 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 962 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 962 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 415 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 415 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 438 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 40 227 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 402 018 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 196 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 670 График
Итого по символам 12401-12407 12400 460 549 График
Итого по разделу 2 12000 4 808 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 340 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 294 144 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 214 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 111 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 121 093 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 526 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 662 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 662 График
Итого по разделу 3 13000 548 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 914 График
от кредитных организаций 14102 34 692 График
от банков-нерезидентов 14103 309 График
от иностранных государств 14104 370 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 285 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 379 568 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 379 568 График
Итого по разделу 4 14000 416 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 452 348 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 348 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 834 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 691 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 729 График
Итого по разделу 5 15000 68 835 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 33 059 График
по сберегательным сертификатам 16103 355 График
по векселям 16104 558 674 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 903 146 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 495 234 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 122 028 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 704 График
По другим операциям 16203 533 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 710 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 487 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 846 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 107 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 434 831 График
Прочие операционные доходы 16306 51 085 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 615 261 График
Итого по разделу 6 16000 25 820 960 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 651 График
денежной наличности 17304 143 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 962 График
Другие доходы 17306 5 548 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 304 График
Итого по разделу 7 17000 159 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 380 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 621 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 159 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 161 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 203 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 206 308 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 508 004 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 303 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 136 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 107 336 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 679 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 719 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 46 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 33 397 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 190 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 160 445 График
в кредитных организациях 21302 85 731 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 287 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 100 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 95 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 920 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 682 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 93 936 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 450 График
Кредитных организаций 21315 160 420 График
Банков-нерезидентов 21316 179 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 353 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 110 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 570 График
Кредитных организаций 21415 25 381 График
Банков-нерезидентов 21416 267 173 График
Банка России 21417 23 График
Итого по символам 21401-21417 21400 415 272 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 109 071 График
Нерезидентов 21602 26 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 135 222 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 456 График
Итого по символам 21701-21702 21700 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 737 957 График
По депозитным сертификатам 21802 820 График
По векселям 21804 985 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 724 223 График
Итого по разделу 1 21000 9 327 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 672 514 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 672 514 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 292 208 График
Банка России 22203 740 893 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 033 101 График
Итого по разделу 2 22000 3 705 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 274 График
прочих резидентов 23102 3 922 График
прочих нерезидентов 23104 105 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 377 548 График
Иностранных государств 23106 2 106 График
Банков-нерезидентов 23107 45 750 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 211 918 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 037 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 772 268 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 274 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 274 График
Итого по разделу 3 23000 775 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 103 526 График
от кредитных организаций 24102 68 232 106 График
от банков-нерезидентов 24103 305 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 640 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 247 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 247 График
Итого по разделу 4 24000 68 641 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 42 071 График
свопы 25104 438 493 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 540 790 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 021 354 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 538 График
форварды 25202 115 917 График
опционы 25203 67 161 График
свопы 25204 17 755 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 803 График
По другим операциям 25206 238 569 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 455 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 48 973 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 571 789 График
опционы 25303 64 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 685 481 График
Итого по разделу 5 25000 25 162 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 105 401 График
Евро 26102 316 882 График
Швейцарских франков 26104 46 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 468 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 173 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 812 График
по Евро 26302 119 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 568 839 График
по Швейцарским франкам 26304 76 883 График
по Японским иенам 26305 102 698 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 915 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 873 График
Серебра 26402 25 970 График
Платины 26403 117 288 График
Палладия 26404 104 956 График
Других драгоценных металлов 26405 2 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 75 109 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 922 График
Аудит 26408 16 097 График
Публикация отчетности 26409 156 График
Страхование 26410 28 882 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 273 261 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 209 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 855 788 График
Итого по разделу 6 26000 4 327 395 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 324 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 324 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 498 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 195 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 114 785 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 044 График
Другие расходы 27308 158 590 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 274 533 График
Итого по разделу 7 27000 322 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 726 130 График
Итого по разделу 8 28000 726 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 899 882 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 032 714 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 906 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 322 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 261 740 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 987 870 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 173 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 173 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.