Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 98 347 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 165 График
негосударственным финансовым организациям 11111 115 886 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 791 928 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 425 637 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 419 873 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 288 График
кредитным организациям 11118 21 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 899 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 621 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 132 График
в кредитных организациях 11215 19 987 График
в банках-нерезидентах 11216 19 931 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 504 График
в банках-нерезидентах 11303 17 657 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 607 График
в банках-нерезидентах 11403 15 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 692 График
кредитных организаций 11504 224 605 График
прочих резидентов 11505 317 470 График
иностранных государств 11506 2 596 График
банков-нерезидентов 11507 11 614 График
прочих нерезидентов 11508 184 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 767 341 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 780 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 780 График
Итого по разделу 1 11000 6 790 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 416 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 431 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 997 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 997 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 167 086 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 167 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 352 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 170 965 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 277 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 198 814 График
Итого по разделу 2 12000 1 794 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 431 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 920 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 512 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 736 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 296 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 813 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 322 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 646 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 646 График
Итого по разделу 3 13000 326 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 043 График
от иностранных государств 14104 256 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 51 777 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 51 777 График
Итого по разделу 4 14000 54 076 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 629 437 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 87 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 787 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 430 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 468 График
Итого по разделу 5 15000 24 787 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 33 059 График
по векселям 16104 222 299 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 681 415 График
Итого по символам 16101-16105 16100 936 773 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 510 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 183 График
По другим операциям 16203 228 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 774 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 646 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 604 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 55 594 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 606 005 График
Прочие операционные доходы 16306 25 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 693 264 График
Итого по разделу 6 16000 8 404 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 588 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 590 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 651 График
денежной наличности 17304 87 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Другие доходы 17306 1 873 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 680 График
Итого по разделу 7 17000 46 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 585 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 572 290 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 204 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 91 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 217 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 177 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 517 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 160 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 259 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 894 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 48 136 График
в кредитных организациях 21302 30 653 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 74 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 95 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 433 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 774 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 638 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 051 График
Кредитных организаций 21315 59 805 График
Банков-нерезидентов 21316 85 464 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 480 247 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 109 717 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 570 График
Кредитных организаций 21415 6 518 График
Банков-нерезидентов 21416 98 268 График
Итого по символам 21401-21417 21400 227 080 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 080 786 График
Нерезидентов 21602 13 040 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 093 826 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 221 График
Итого по символам 21701-21702 21700 221 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 752 289 График
По депозитным сертификатам 21802 405 График
По векселям 21804 490 868 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 243 562 График
Итого по разделу 1 21000 4 332 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 842 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 842 313 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 122 320 График
Банка России 22203 89 660 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 211 980 График
Итого по разделу 2 22000 1 054 293 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 733 График
прочих резидентов 23102 1 992 График
прочих нерезидентов 23104 36 874 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 477 График
Иностранных государств 23106 1 303 График
Банков-нерезидентов 23107 11 469 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 660 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 204 813 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 881 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 881 График
Итого по разделу 3 23000 206 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 920 График
от кредитных организаций 24102 24 688 929 График
от банков-нерезидентов 24103 90 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 816 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 График
Итого по разделу 4 24000 24 816 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 42 043 График
свопы 25104 161 369 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 616 659 График
Итого по символам 25101-25105 25100 820 071 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 092 График
форварды 25202 50 608 График
опционы 25203 23 150 График
свопы 25204 9 291 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 186 График
По другим операциям 25206 90 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 17 542 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 935 504 График
опционы 25303 52 995 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 006 041 График
Итого по разделу 5 25000 8 003 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 122 850 График
Евро 26102 205 791 График
Швейцарских франков 26104 23 007 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 351 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 102 График
по Евро 26302 51 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 270 277 График
по Швейцарским франкам 26304 16 570 График
по Японским иенам 26305 26 395 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 887 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 370 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 450 График
Серебра 26402 7 911 График
Платины 26403 56 043 График
Палладия 26404 31 171 График
Других драгоценных металлов 26405 628 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 112 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 10 926 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 14 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 397 420 График
Итого по разделу 6 26000 2 160 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 782 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 782 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 974 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 665 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 246 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 885 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 364 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 374 График
Другие расходы 27308 39 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 832 График
Итого по разделу 7 27000 117 499 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 341 835 График
Итого по разделу 8 28000 341 835 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 513 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 386 595 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 187 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 499 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 691 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 033 216 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 171 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 171 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.