Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 131 617 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 868 График
негосударственным финансовым организациям 11111 190 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 510 688 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 670 611 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 557 500 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 333 График
кредитным организациям 11118 57 833 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 156 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 620 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 977 График
в кредитных организациях 11215 35 237 График
в банках-нерезидентах 11216 42 016 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 674 График
в банках-нерезидентах 11303 24 268 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 942 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 124 График
в банках-нерезидентах 11403 24 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 827 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 383 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 374 График
кредитных организаций 11504 337 122 График
прочих резидентов 11505 470 101 График
иностранных государств 11506 3 485 График
банков-нерезидентов 11507 18 107 График
прочих нерезидентов 11508 284 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 153 271 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 780 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 780 График
Итого по разделу 1 11000 10 525 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 658 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 681 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 848 893 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 848 893 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 280 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 280 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 539 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 105 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 344 595 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 586 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 384 045 График
Итого по разделу 2 12000 3 195 369 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 291 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 853 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 222 213 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 214 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 791 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 115 588 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 428 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 604 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 604 График
Итого по разделу 3 13000 447 284 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 914 График
от кредитных организаций 14102 34 053 График
от банков-нерезидентов 14103 309 График
от иностранных государств 14104 349 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 51 777 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 51 777 График
Итого по разделу 4 14000 88 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 308 270 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 249 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 600 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 533 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 571 График
Итого по разделу 5 15000 45 601 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 33 059 График
по векселям 16104 488 914 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 385 207 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 907 180 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 818 524 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 717 График
По другим операциям 16203 379 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 244 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 024 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 73 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 832 480 График
Прочие операционные доходы 16306 41 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 955 852 График
Итого по разделу 6 16000 16 107 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 641 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 593 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 651 График
денежной наличности 17304 124 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 135 График
Другие доходы 17306 3 792 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 702 График
Итого по разделу 7 17000 56 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 721 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 244 531 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 022 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 707 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 148 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 339 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 840 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 470 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 417 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 113 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 310 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 94 957 График
в кредитных организациях 21302 55 767 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 86 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 95 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 667 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 208 120 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 771 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 784 График
Кредитных организаций 21315 97 311 График
Банков-нерезидентов 21316 131 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 348 350 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 109 838 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 570 График
Кредитных организаций 21415 21 020 График
Банков-нерезидентов 21416 179 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 323 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 601 654 График
Нерезидентов 21602 19 272 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 620 926 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 336 График
Итого по символам 21701-21702 21700 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 244 748 График
По депозитным сертификатам 21802 620 График
По векселям 21804 730 970 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 976 338 График
Итого по разделу 1 21000 6 718 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 682 910 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 682 910 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 128 595 График
Банка России 22203 357 661 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 486 256 График
Итого по разделу 2 22000 2 169 166 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 766 График
прочих резидентов 23102 2 285 График
прочих нерезидентов 23104 61 974 График
Прочих ценных бумаг 23105 167 000 График
Иностранных государств 23106 2 106 График
Банков-нерезидентов 23107 45 750 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 175 965 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 607 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 477 453 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 239 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 239 График
Итого по разделу 3 23000 479 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 496 График
от кредитных организаций 24102 45 115 802 График
от банков-нерезидентов 24103 214 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 434 483 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 203 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 203 График
Итого по разделу 4 24000 45 434 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 42 071 График
свопы 25104 325 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 114 896 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 482 182 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 740 График
форварды 25202 81 573 График
опционы 25203 42 814 График
свопы 25204 13 024 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 476 График
По другим операциям 25206 132 733 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 278 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 37 237 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 407 569 График
опционы 25303 55 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 500 338 График
Итого по разделу 5 25000 16 260 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 567 041 График
Евро 26102 263 569 График
Швейцарских франков 26104 35 000 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 865 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 067 График
по Евро 26302 81 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 415 680 График
по Швейцарским франкам 26304 35 799 График
по Японским иенам 26305 48 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 597 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 926 График
Серебра 26402 15 775 График
Платины 26403 86 897 График
Палладия 26404 49 293 График
Других драгоценных металлов 26405 1 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 774 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 159 График
Аудит 26408 10 926 График
Публикация отчетности 26409 138 График
Страхование 26410 21 718 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 168 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 167 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 570 582 График
Итого по разделу 6 26000 3 095 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 560 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 671 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 644 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 79 414 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 813 График
Другие расходы 27308 82 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 507 График
Итого по разделу 7 27000 194 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 751 040 График
Итого по разделу 8 28000 751 040 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 669 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 887 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 270 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 492 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 353 033 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 104 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 918 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 918 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.