Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 083 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 157 524 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 187 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 190 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 610 530 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 409 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 616 923 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 601 График
кредитным организациям 11118 67 890 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 079 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 865 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 160 График
в кредитных организациях 11215 39 144 График
в банках-нерезидентах 11216 1 957 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 997 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 341 График
в банках-нерезидентах 11303 13 936 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 277 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 038 График
в банках-нерезидентах 11403 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 272 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 933 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 741 График
кредитных организаций 11504 208 052 График
прочих резидентов 11505 378 101 График
банков-нерезидентов 11507 1 238 График
прочих нерезидентов 11508 173 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 820 539 График
Итого по разделу 1 11000 7 073 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 360 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 375 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 516 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 516 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 186 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 186 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 18 305 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 147 035 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 118 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 458 График
Итого по разделу 2 12000 2 252 819 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 088 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 392 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 208 218 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 187 880 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 465 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 533 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 533 График
Итого по разделу 3 13000 509 435 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 148 График
от иностранных государств 14104 155 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 41 775 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 41 775 График
Итого по разделу 4 14000 42 078 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 146 091 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 84 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 283 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 31 283 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 811 График
по векселям 16104 32 232 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 339 366 График
Итого по символам 16101-16105 16100 380 409 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 479 800 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 003 График
По другим операциям 16203 285 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 795 240 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 247 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 123 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 323 311 График
Прочие операционные доходы 16306 17 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 470 489 График
Итого по разделу 6 16000 13 646 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 993 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 214 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 066 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 485 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
денежной наличности 17304 251 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 1 551 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 048 График
Итого по разделу 7 17000 264 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 326 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 481 238 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 264 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 072 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 520 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 251 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 659 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 066 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 648 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 327 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 653 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 747 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 770 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 3 797 График
в кредитных организациях 21302 3 285 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 274 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 73 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 190 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 371 199 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 807 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 428 График
Кредитных организаций 21315 17 096 График
Банков-нерезидентов 21316 53 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 357 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 155 762 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 53 777 График
Кредитных организаций 21415 2 851 График
Банков-нерезидентов 21416 54 556 График
Итого по символам 21401-21417 21400 266 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 011 955 График
Нерезидентов 21602 15 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 027 220 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 264 График
Итого по символам 21701-21702 21700 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 775 933 График
По векселям 21804 562 777 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 338 710 График
Итого по разделу 1 21000 4 787 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 106 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 106 225 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 318 График
Банка России 22203 103 221 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 104 539 График
Итого по разделу 2 22000 1 210 764 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 263 График
прочих резидентов 23102 17 834 График
прочих нерезидентов 23104 18 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 851 График
Банков-нерезидентов 23107 5 187 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 108 375 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 099 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 277 561 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 513 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 513 График
Итого по разделу 3 23000 279 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 248 График
от кредитных организаций 24102 31 342 948 График
от банков-нерезидентов 24103 79 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 458 834 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 393 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 393 График
Итого по разделу 4 24000 31 459 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 113 График
свопы 25104 53 821 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 367 701 График
Итого по символам 25101-25105 25100 425 635 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 947 График
форварды 25202 53 666 График
опционы 25203 12 118 График
свопы 25204 13 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 108 График
По другим операциям 25206 39 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 125 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 22 712 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 614 491 График
опционы 25303 150 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 787 637 График
Итого по разделу 5 25000 14 338 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 903 737 График
Евро 26102 125 541 График
Швейцарских франков 26104 15 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 044 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 996 График
по Евро 26302 48 422 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 278 180 График
по Швейцарским франкам 26304 8 847 График
по Японским иенам 26305 13 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 904 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 356 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 486 График
Серебра 26402 10 331 График
Платины 26403 45 872 График
Палладия 26404 32 230 График
Других драгоценных металлов 26405 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 940 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 99 График
Аудит 26408 10 963 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 13 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 363 467 График
Итого по разделу 6 26000 1 802 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 923 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 696 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 030 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 649 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 115 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 419 График
Другие расходы 27308 40 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 003 График
Итого по разделу 7 27000 96 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 407 134 График
Итого по разделу 8 28000 407 134 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 097 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 998 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 879 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 975 048 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 382 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 690 111 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 690 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.