Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 511 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 104 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 930 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 95 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 277 778 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 226 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 291 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 019 График
кредитным организациям 11118 47 280 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 014 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 883 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 720 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 864 График
в кредитных организациях 11215 20 381 График
в банках-нерезидентах 11216 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 165 График
в банках-нерезидентах 11303 6 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 790 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 142 График
в банках-нерезидентах 11403 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 011 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 721 График
кредитных организаций 11504 98 821 График
прочих резидентов 11505 181 000 График
банков-нерезидентов 11507 325 График
прочих нерезидентов 11508 81 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 392 291 График
Итого по разделу 1 11000 3 504 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 173 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 652 378 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 652 378 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 963 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 963 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 133 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 113 963 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 969 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 065 График
Итого по разделу 2 12000 1 065 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 003 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 457 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 106 185 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 784 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 72 935 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 224 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 080 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 080 График
Итого по разделу 3 13000 228 899 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 78 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 550 732 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 678 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 12 678 448 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 807 График
по векселям 16104 11 633 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 161 573 График
Итого по символам 16101-16105 16100 182 013 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 242 150 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 441 График
По другим операциям 16203 88 906 График
Итого по символам 16201-16203 16200 343 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 591 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 39 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 004 322 График
Прочие операционные доходы 16306 7 830 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 054 367 График
Итого по разделу 6 16000 6 579 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 958 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 772 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 167 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 204 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 431 График
Итого по символам 17301-17306 17300 638 График
Итого по разделу 7 17000 171 996 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 570 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 487 243 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 171 996 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 230 107 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 346 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 486 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 612 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 414 005 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 720 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 59 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 324 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 786 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 200 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 867 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 386 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 303 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 18 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 125 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 185 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 413 283 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 871 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 296 График
Банков-нерезидентов 21316 37 051 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 677 274 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 074 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 925 График
Кредитных организаций 21415 753 График
Банков-нерезидентов 21416 26 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 442 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 490 188 График
Нерезидентов 21602 7 319 График
Итого по символам 21601-21602 21600 497 507 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 135 График
Итого по символам 21701-21702 21700 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 368 960 График
По векселям 21804 293 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 662 840 График
Итого по разделу 1 21000 2 461 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 451 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 451 592 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 318 График
Банка России 22203 62 134 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 452 График
Итого по разделу 2 22000 515 044 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 813 График
прочих резидентов 23102 1 041 График
прочих нерезидентов 23104 1 709 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 294 График
Банков-нерезидентов 23107 751 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 844 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 994 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 446 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 146 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 146 График
Итого по разделу 3 23000 45 592 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 590 График
от кредитных организаций 24102 12 751 411 График
от банков-нерезидентов 24103 44 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 816 347 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 369 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 369 График
Итого по разделу 4 24000 12 816 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 113 График
свопы 25104 16 374 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 206 657 График
Итого по символам 25101-25105 25100 227 144 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 893 График
форварды 25202 31 845 График
опционы 25203 6 755 График
свопы 25204 6 718 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 627 График
По другим операциям 25206 13 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 096 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 11 313 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 658 012 График
опционы 25303 1 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 670 931 График
Итого по разделу 5 25000 6 960 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 298 679 График
Евро 26102 71 050 График
Швейцарских франков 26104 7 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 376 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 599 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 821 График
по Евро 26302 19 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 420 График
по Швейцарским франкам 26304 3 417 График
по Японским иенам 26305 3 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 4 290 График
Платины 26403 19 998 График
Палладия 26404 3 150 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 882 График
Аудит 26408 127 График
Страхование 26410 5 981 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 968 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 151 График
Итого по разделу 6 26000 665 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 119 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 544 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 241 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 456 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 510 График
Другие расходы 27308 981 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 491 График
Итого по разделу 7 27000 34 851 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 292 678 График
Итого по разделу 8 28000 292 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 730 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 976 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 488 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 851 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 499 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 792 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 437 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 437 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.