Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 50 163 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 329 176 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 193 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 948 График
негосударственным финансовым организациям 11111 459 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 631 702 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 043 586 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 123 832 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 326 График
кредитным организациям 11118 334 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 029 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 527 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 869 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 163 График
в кредитных организациях 11215 69 020 График
в банках-нерезидентах 11216 16 528 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 149 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 292 График
в банках-нерезидентах 11303 48 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 563 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 194 745 График
в кредитных организациях 11402 5 660 График
в банках-нерезидентах 11403 9 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 730 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 881 График
кредитных организаций 11504 249 275 График
прочих резидентов 11505 997 685 График
банков-нерезидентов 11507 39 123 График
прочих нерезидентов 11508 539 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 897 801 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 692 График
кредитных организаций 11604 8 454 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 146 График
Итого по разделу 1 11000 15 361 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 804 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 830 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 521 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 521 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 498 791 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 498 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 986 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 65 680 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 535 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 933 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 134 График
Итого по разделу 2 12000 5 974 963 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 61 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 721 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 939 769 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 526 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 147 469 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 364 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 41 883 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 883 График
Итого по разделу 3 13000 1 406 417 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 542 График
от иностранных государств 14104 302 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 51 007 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 51 007 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 24 874 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 24 874 График
Итого по разделу 4 14000 84 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 918 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 003 513 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 276 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 198 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 545 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 545 График
Итого по разделу 5 15000 112 199 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 877 График
по векселям 16104 295 452 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 108 429 График
Итого по символам 16101-16105 16100 404 758 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 910 579 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 228 График
По другим операциям 16203 423 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 376 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 599 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 176 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 256 349 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 537 261 График
Прочие операционные доходы 16306 38 816 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 857 201 График
Итого по разделу 6 16000 27 638 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 253 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 188 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 878 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 941 График
Итого по символам 17201-17203 17200 193 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
денежной наличности 17304 471 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 522 График
Другие доходы 17306 17 353 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 501 График
Итого по разделу 7 17000 396 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 336 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 328 561 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 396 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 163 062 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 045 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 237 085 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 369 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 651 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 808 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 988 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 176 546 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 693 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 237 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 20 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 281 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 249 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 9 358 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 384 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 321 769 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 529 358 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 346 867 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 839 График
Банков-нерезидентов 21316 271 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 522 199 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 272 087 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 657 489 График
Кредитных организаций 21415 2 526 График
Банков-нерезидентов 21416 94 125 График
Банка России 21417 7 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 033 485 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 558 960 График
Нерезидентов 21602 21 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 580 264 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 689 График
Итого по символам 21701-21702 21700 689 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 251 161 График
По депозитным сертификатам 21802 120 График
По векселям 21804 974 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 225 434 График
Итого по разделу 1 21000 10 262 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 041 854 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 041 854 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 421 График
Банка России 22203 61 542 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 963 График
Итого по разделу 2 22000 3 106 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 813 График
прочих резидентов 23102 1 363 График
прочих нерезидентов 23104 112 289 График
Прочих ценных бумаг 23105 765 735 График
Банков-нерезидентов 23107 128 918 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 354 205 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 284 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 399 607 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 924 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 924 График
Итого по разделу 3 23000 1 403 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 305 028 График
от кредитных организаций 24102 111 947 814 График
от банков-нерезидентов 24103 262 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 515 416 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 991 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 991 График
Итого по разделу 4 24000 112 516 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 865 График
свопы 25104 260 347 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 132 289 График
Итого по символам 25101-25105 25100 393 501 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 268 График
форварды 25202 138 937 График
опционы 25203 41 252 График
свопы 25204 28 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 593 График
По другим операциям 25206 204 995 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 433 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 45 197 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 446 128 График
опционы 25303 208 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 700 036 График
Итого по разделу 5 25000 30 526 566 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 297 575 График
Евро 26102 174 040 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 27 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 498 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 436 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 161 График
по Евро 26302 95 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 540 190 График
по Швейцарским франкам 26304 23 112 График
по Японским иенам 26305 43 111 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 717 026 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 331 График
Серебра 26402 15 307 График
Платины 26403 95 535 График
Палладия 26404 65 340 График
Других драгоценных металлов 26405 1 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 957 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 15 707 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 28 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 210 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 98 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 616 371 График
Итого по разделу 6 26000 2 912 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 501 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 589 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 589 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 327 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 830 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 746 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 484 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 74 560 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 747 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 119 854 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 646 График
Итого по разделу 7 27000 297 981 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 706 534 График
Итого по разделу 8 28000 706 534 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 035 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 369 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 359 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 297 981 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 161 026 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 161 733 393 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 328 854 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 328 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.