Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 376 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 177 476 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 192 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 476 График
негосударственным финансовым организациям 11111 247 025 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 790 451 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 553 497 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 580 841 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 794 График
кредитным организациям 11118 148 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 567 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 572 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 822 График
в кредитных организациях 11215 23 899 График
в банках-нерезидентах 11216 11 824 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 657 График
в банках-нерезидентах 11303 30 687 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 344 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 671 График
в кредитных организациях 11402 5 660 График
в банках-нерезидентах 11403 8 111 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 121 442 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 094 График
кредитных организаций 11504 80 431 График
прочих резидентов 11505 565 731 График
банков-нерезидентов 11507 38 245 График
прочих нерезидентов 11508 300 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 009 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 485 График
кредитных организаций 11604 7 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 883 График
Итого по разделу 1 11000 7 838 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 417 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 429 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 093 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 093 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 304 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 314 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 998 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 866 График
Итого по разделу 2 12000 2 786 446 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 934 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 761 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 547 048 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 19 498 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 702 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 740 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 740 График
Итого по разделу 3 13000 719 804 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 118 График
от иностранных государств 14104 155 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 273 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 9 950 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 9 950 График
Итого по разделу 4 14000 10 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 711 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 757 586 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 177 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 647 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 419 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 419 График
Итого по разделу 5 15000 65 647 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 850 График
по векселям 16104 293 783 График
Итого по символам 16101-16105 16100 294 633 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 375 График
По другим операциям 16203 143 411 График
Итого по символам 16201-16203 16200 532 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 637 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 586 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 159 787 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 681 017 График
Прочие операционные доходы 16306 19 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 863 285 График
Итого по разделу 6 16000 10 690 072 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 187 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 833 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 195 График
Итого по символам 17201-17203 17200 192 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 137 График
Другие доходы 17306 12 468 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 683 График
Итого по разделу 7 17000 273 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 624 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 067 910 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 273 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 965 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 017 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 145 398 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 309 752 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 472 978 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 936 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 32 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 387 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 887 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 363 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 514 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 784 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 8 984 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 168 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 100 446 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 758 193 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 266 412 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 811 График
Банков-нерезидентов 21316 137 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 294 449 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 134 956 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 390 220 График
Кредитных организаций 21415 45 График
Банков-нерезидентов 21416 40 517 График
Банка России 21417 7 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 572 996 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 720 021 График
Нерезидентов 21602 9 058 График
Итого по символам 21601-21602 21600 729 079 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 375 График
Итого по символам 21701-21702 21700 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 491 664 График
По депозитным сертификатам 21802 120 График
По векселям 21804 474 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 965 955 График
Итого по разделу 1 21000 5 150 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 499 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 499 960 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 932 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 932 График
Итого по разделу 2 22000 1 521 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 020 График
прочих резидентов 23102 641 График
прочих нерезидентов 23104 49 189 График
Прочих ценных бумаг 23105 603 235 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 053 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 690 637 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 958 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 958 График
Итого по разделу 3 23000 691 595 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 198 686 График
от кредитных организаций 24102 65 086 441 График
от банков-нерезидентов 24103 165 868 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 450 995 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 637 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 637 График
Итого по разделу 4 24000 65 451 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 848 График
свопы 25104 259 676 График
Итого по символам 25101-25105 25100 260 524 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 096 График
форварды 25202 74 912 График
опционы 25203 17 117 График
свопы 25204 14 442 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 303 График
По другим операциям 25206 163 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 280 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 22 754 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 543 255 График
опционы 25303 201 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 767 360 График
Итого по разделу 5 25000 12 308 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 588 203 График
Евро 26102 111 742 График
Швейцарских франков 26104 12 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 712 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 838 График
по Евро 26302 40 143 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 282 664 График
по Швейцарским франкам 26304 8 373 График
по Японским иенам 26305 5 499 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 343 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 5 517 График
Платины 26403 42 340 График
Палладия 26404 20 261 График
Других драгоценных металлов 26405 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 419 График
Аудит 26408 10 732 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 14 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 577 График
Итого по разделу 6 26000 1 352 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 571 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 457 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 898 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 926 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 657 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 263 График
Другие расходы 27308 38 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 059 График
Итого по разделу 7 27000 177 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 736 График
Итого по разделу 8 28000 110 736 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 312 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 672 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 803 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 653 717 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 764 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 201 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 201 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.