Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 241 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 102 343 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 775 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 237 График
негосударственным финансовым организациям 11111 126 721 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 363 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 287 416 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 287 874 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 568 График
кредитным организациям 11118 68 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 274 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 892 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 749 График
в кредитных организациях 11215 8 399 График
в банках-нерезидентах 11216 6 541 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 333 График
в банках-нерезидентах 11303 20 963 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 296 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 931 График
в кредитных организациях 11402 5 471 График
в банках-нерезидентах 11403 7 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 208 График
кредитных организаций 11504 43 560 График
прочих резидентов 11505 320 253 График
банков-нерезидентов 11507 23 945 График
прочих нерезидентов 11508 162 393 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 560 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 994 График
кредитных организаций 11604 5 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 232 График
Итого по разделу 1 11000 3 950 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 226 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 295 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 295 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 874 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 874 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 408 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 933 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 939 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 530 График
Итого по разделу 2 12000 1 651 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 773 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 739 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 203 592 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 18 558 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 249 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 615 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 615 График
Итого по разделу 3 13000 254 274 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 118 График
от иностранных государств 14104 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 202 График
Итого по разделу 4 14000 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 638 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 783 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 140 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 562 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 192 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 192 График
Итого по разделу 5 15000 44 563 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 850 График
по векселям 16104 5 751 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 601 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 299 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 086 График
По другим операциям 16203 77 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 240 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 895 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 750 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 45 933 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 199 065 График
Прочие операционные доходы 16306 10 890 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 257 533 График
Итого по разделу 6 16000 5 504 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 186 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 832 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 811 График
Итого по символам 17201-17203 17200 190 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 54 График
Другие доходы 17306 12 053 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 160 График
Итого по разделу 7 17000 249 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 601 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 322 202 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 249 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 174 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 425 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 214 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 743 746 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 885 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 177 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 923 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 059 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 111 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 429 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 4 729 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 73 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 344 037 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 129 265 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 128 График
Банков-нерезидентов 21316 71 640 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 604 985 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 135 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 198 491 График
Кредитных организаций 21415 42 График
Банков-нерезидентов 21416 30 467 График
Банка России 21417 7 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 303 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 775 График
Нерезидентов 21602 4 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 343 099 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 203 График
Итого по символам 21701-21702 21700 203 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 248 203 График
По депозитным сертификатам 21802 65 График
По векселям 21804 231 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 479 823 График
Итого по разделу 1 21000 2 528 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 871 864 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 871 864 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 320 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 320 График
Итого по разделу 2 22000 884 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 059 График
прочих резидентов 23102 641 График
прочих нерезидентов 23104 1 494 График
Прочих ценных бумаг 23105 265 767 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 396 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 270 561 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 498 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 498 График
Итого по разделу 3 23000 271 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 117 986 График
от кредитных организаций 24102 44 004 510 График
от банков-нерезидентов 24103 129 974 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 252 470 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 630 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 630 График
Итого по разделу 4 24000 44 253 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 848 График
свопы 25104 23 409 График
Итого по символам 25101-25105 25100 24 257 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 944 График
форварды 25202 42 055 График
опционы 25203 7 249 График
свопы 25204 7 121 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 509 График
По другим операциям 25206 149 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 211 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 14 767 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 129 923 График
опционы 25303 199 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 344 308 График
Итого по разделу 5 25000 6 580 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 737 График
Евро 26102 66 870 График
Швейцарских франков 26104 5 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 367 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 954 График
по Евро 26302 16 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 540 График
по Швейцарским франкам 26304 2 806 График
по Японским иенам 26305 2 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 2 354 График
Платины 26403 18 862 График
Палладия 26404 1 687 График
Других драгоценных металлов 26405 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 709 График
Аудит 26408 507 График
Страхование 26410 6 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 912 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 910 График
Итого по разделу 6 26000 666 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 519 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 091 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 365 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 427 График
Другие расходы 27308 2 886 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 313 График
Итого по разделу 7 27000 98 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 420 График
Итого по разделу 8 28000 69 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 891 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 412 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 770 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 282 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 351 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 822 430 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 822 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.