Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 970 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 251 993 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 192 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 718 График
негосударственным финансовым организациям 11111 357 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 306 123 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 806 394 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 877 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 995 График
кредитным организациям 11118 248 937 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 936 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 33 009 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 24 486 График
в кредитных организациях 11215 42 165 График
в банках-нерезидентах 11216 13 371 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 113 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 925 График
в банках-нерезидентах 11303 38 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 186 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 139 638 График
в кредитных организациях 11402 5 660 График
в банках-нерезидентах 11403 8 946 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 242 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 892 График
кредитных организаций 11504 162 507 График
прочих резидентов 11505 810 642 График
банков-нерезидентов 11507 34 987 График
прочих нерезидентов 11508 445 344 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 499 614 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 692 График
кредитных организаций 11604 8 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 788 График
Итого по разделу 1 11000 11 768 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 609 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 628 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 267 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 267 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 365 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 365 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 166 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 40 909 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 065 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 390 График
Итого по разделу 2 12000 4 325 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 217 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 796 903 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 242 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 92 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 070 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 255 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 255 График
Итого по разделу 3 13000 1 099 174 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 316 График
от иностранных государств 14104 224 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 9 950 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 9 950 График
Итого по разделу 4 14000 14 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 747 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 631 694 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 211 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 589 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 504 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 504 График
Итого по разделу 5 15000 93 590 458 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 850 График
по векселям 16104 293 783 График
Итого по символам 16101-16105 16100 294 633 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 655 628 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 581 График
По другим операциям 16203 270 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 953 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 137 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 804 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 213 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 436 206 График
Прочие операционные доходы 16306 27 819 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 683 106 График
Итого по разделу 6 16000 17 931 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 366 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 213 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 187 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 836 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 888 График
Итого по символам 17201-17203 17200 193 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 441 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 519 График
Другие доходы 17306 12 968 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 006 График
Итого по разделу 7 17000 310 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 093 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 635 453 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 310 202 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 039 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 577 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 488 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 346 987 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 102 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 173 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 52 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 645 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 772 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 704 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 749 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 885 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 952 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 949 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 9 358 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 265 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 172 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 140 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 326 088 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 990 График
Банков-нерезидентов 21316 205 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 886 975 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 203 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 575 495 График
Кредитных организаций 21415 1 145 График
Банков-нерезидентов 21416 64 275 График
Банка России 21417 7 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 851 695 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 119 587 График
Нерезидентов 21602 14 812 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 134 399 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 542 График
Итого по символам 21701-21702 21700 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 867 503 График
По депозитным сертификатам 21802 120 График
По векселям 21804 690 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 558 100 График
Итого по разделу 1 21000 7 708 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 277 756 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 277 756 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 421 График
Банка России 22203 37 704 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 125 График
Итого по разделу 2 22000 2 318 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 982 График
прочих резидентов 23102 762 График
прочих нерезидентов 23104 109 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 711 472 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 179 607 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 753 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 034 063 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 586 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 586 График
Итого по разделу 3 23000 1 037 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 152 068 График
от кредитных организаций 24102 93 215 314 График
от банков-нерезидентов 24103 200 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 568 282 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 983 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 983 График
Итого по разделу 4 24000 93 569 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 848 График
свопы 25104 259 676 График
Итого по символам 25101-25105 25100 260 524 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 738 График
форварды 25202 107 668 График
опционы 25203 33 483 График
свопы 25204 22 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 214 График
По другим операциям 25206 185 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 363 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 33 866 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 462 022 График
опционы 25303 203 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 699 819 График
Итого по разделу 5 25000 20 323 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 919 912 График
Евро 26102 145 041 График
Швейцарских франков 26104 19 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 084 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 61 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 927 График
по Евро 26302 66 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 414 124 График
по Швейцарским франкам 26304 14 473 График
по Японским иенам 26305 10 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 878 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 518 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 9 974 График
Платины 26403 66 486 График
Палладия 26404 38 695 График
Других драгоценных металлов 26405 833 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 801 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 10 732 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 21 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 736 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 410 173 График
Итого по разделу 6 26000 2 074 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 576 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 664 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 589 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 465 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 824 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 878 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 030 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 329 График
Другие расходы 27308 66 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 467 График
Итого по разделу 7 27000 224 009 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 394 701 График
Итого по разделу 8 28000 394 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 782 703 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 027 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 005 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 224 009 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 127 256 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 127 651 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 388 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 388 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.