Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 948 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 259 327 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 562 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 071 График
негосударственным финансовым организациям 11111 391 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 257 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 086 568 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 829 329 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 166 График
кредитным организациям 11118 145 179 График
банкам-нерезидентам 11119 2 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 059 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 6 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 141 213 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 203 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 195 800 График
в кредитных организациях 11215 67 930 График
в банках-нерезидентах 11216 29 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 436 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 637 График
в банках-нерезидентах 11303 170 478 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 115 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 495 График
в кредитных организациях 11402 17 787 График
в банках-нерезидентах 11403 110 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 646 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 488 График
кредитных организаций 11504 142 707 График
прочих резидентов 11505 990 653 График
банков-нерезидентов 11507 141 209 График
прочих нерезидентов 11508 544 490 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 859 193 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 136 337 График
кредитных организаций 11604 84 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 220 531 График
Итого по разделу 1 11000 13 957 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 041 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 063 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 232 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 232 786 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 309 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 309 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 214 130 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 68 329 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 020 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 950 График
Итого по символам 12401-12407 12400 316 429 График
Итого по разделу 2 12000 4 922 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 958 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 331 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 465 816 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 38 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 330 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 290 645 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 774 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 281 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 281 График
Итого по разделу 3 13000 790 902 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 359 График
от иностранных государств 14104 139 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 198 716 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 198 716 График
Итого по разделу 4 14000 217 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 168 106 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 48 962 315 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 352 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 482 981 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 74 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 74 График
Итого по разделу 5 15000 49 483 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 551 График
по депозитным сертификатам 16102 432 График
по сберегательным сертификатам 16103 288 174 График
по векселям 16104 79 196 График
Итого по символам 16101-16105 16100 374 353 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 023 634 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 958 График
По другим операциям 16203 676 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 783 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 286 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 763 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 173 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 671 863 График
Прочие операционные доходы 16306 31 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 882 148 График
Итого по разделу 6 16000 12 039 749 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 911 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 131 619 График
Итого по символам 17201-17203 17200 156 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 140 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 217 График
денежной наличности 17304 530 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 742 График
Другие доходы 17306 3 268 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 897 График
Итого по разделу 7 17000 201 493 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 879 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 530 920 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 201 493 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 611 811 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 137 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 206 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 614 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 902 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 341 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 52 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 367 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 868 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 092 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 735 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 171 908 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 346 356 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 65 325 График
в кредитных организациях 21302 219 327 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 132 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 202 788 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 186 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 134 732 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 73 554 График
Кредитных организаций 21315 3 554 График
Банков-нерезидентов 21316 136 104 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 021 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 252 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 206 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 573 902 График
Кредитных организаций 21415 12 943 График
Банков-нерезидентов 21416 244 998 График
Банка России 21417 859 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 040 570 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 184 872 График
Нерезидентов 21602 10 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 194 961 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 720 График
Итого по символам 21701-21702 21700 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 959 478 График
По депозитным сертификатам 21802 223 График
По векселям 21804 1 304 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 263 794 График
Итого по разделу 1 21000 7 770 652 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 702 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 702 774 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 72 229 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 229 График
Итого по разделу 2 22000 2 775 003 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 269 График
прочих резидентов 23102 592 График
прочих нерезидентов 23104 152 884 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 233 334 График
Банков-нерезидентов 23107 19 591 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 459 291 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 509 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 874 470 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 677 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 677 График
Итого по разделу 3 23000 1 883 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 044 900 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 48 869 309 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 340 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 254 416 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 494 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 494 График
Итого по разделу 4 24000 50 254 910 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 116 График
опционы 25103 181 446 График
свопы 25104 119 183 График
Итого по символам 25101-25105 25100 304 745 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 262 График
форварды 25202 214 947 График
опционы 25203 18 436 График
свопы 25204 16 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 630 График
По другим операциям 25206 207 310 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 484 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 180 089 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 800 418 График
опционы 25303 33 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 013 626 График
Итого по разделу 5 25000 12 802 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 954 110 График
Евро 26102 205 254 График
Швейцарских франков 26104 42 897 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 202 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 944 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 915 График
по Евро 26302 100 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 579 774 График
по Швейцарским франкам 26304 15 837 График
по Японским иенам 26305 25 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 750 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 700 График
Серебра 26402 31 712 График
Платины 26403 88 478 График
Палладия 26404 109 663 График
Других драгоценных металлов 26405 2 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 262 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 14 350 График
Страхование 26410 24 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 275 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 647 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 759 178 График
Итого по разделу 6 26000 3 774 813 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 012 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 038 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 924 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 748 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 125 581 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 930 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 266 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 304 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 31 График
Другие расходы 27308 108 007 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 256 538 График
Итого по разделу 7 27000 398 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 545 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 715 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 398 157 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 659 290 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 080 792 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 323 279 График
б) убыток 32005 804 992 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 952 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.