Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 090 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 118 479 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 112 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 559 График
негосударственным финансовым организациям 11111 179 901 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 699 183 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 502 612 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 334 661 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 745 График
кредитным организациям 11118 63 587 График
банкам-нерезидентам 11119 1 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 938 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 6 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 113 622 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 947 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 116 079 График
в кредитных организациях 11215 45 937 График
в банках-нерезидентах 11216 9 713 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 286 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 402 График
в банках-нерезидентах 11303 83 465 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 867 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 416 График
в кредитных организациях 11402 7 583 График
в банках-нерезидентах 11403 57 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 567 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 870 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 032 График
кредитных организаций 11504 61 203 График
прочих резидентов 11505 403 401 График
банков-нерезидентов 11507 65 425 График
прочих нерезидентов 11508 265 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 815 583 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 954 График
кредитных организаций 11604 58 762 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 150 716 График
Итого по разделу 1 11000 6 361 345 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 492 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 502 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 979 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 979 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 136 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 136 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 155 141 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 056 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 815 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 173 312 График
Итого по разделу 2 12000 1 792 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 069 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 193 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 756 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 239 471 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 352 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 352 910 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 864 График
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 890 График
Итого по разделу 4 14000 3 890 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 172 003 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 600 786 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 148 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 921 627 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
Итого по разделу 5 15000 13 921 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 551 График
по депозитным сертификатам 16102 432 График
по сберегательным сертификатам 16103 77 166 График
по векселям 16104 50 241 График
Итого по символам 16101-16105 16100 134 390 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 489 122 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 798 График
По другим операциям 16203 428 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 964 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 859 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 53 057 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 130 489 График
Прочие операционные доходы 16306 12 985 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 198 899 График
Итого по разделу 6 16000 5 297 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 736 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 281 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 117 График
Итого по символам 17201-17203 17200 131 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 125 График
денежной наличности 17304 171 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 2 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 711 График
Итого по разделу 7 17000 146 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 153 676 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 576 221 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 146 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 876 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 606 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 296 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 352 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 444 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 274 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 364 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 452 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 242 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 97 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 129 391 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 203 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 2 178 График
в кредитных организациях 21302 105 145 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 636 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 438 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 729 График
Кредитных организаций 21315 1 181 График
Банков-нерезидентов 21316 34 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 777 558 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 72 492 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 265 311 График
Кредитных организаций 21415 876 График
Банков-нерезидентов 21416 143 656 График
Банка России 21417 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 482 897 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 615 433 График
Нерезидентов 21602 4 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 619 743 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 363 График
Итого по символам 21701-21702 21700 363 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 366 657 График
По депозитным сертификатам 21802 90 График
По векселям 21804 770 136 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 136 883 График
Итого по разделу 1 21000 3 573 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 783 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 783 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 137 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 137 График
Итого по разделу 2 22000 815 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 201 График
прочих резидентов 23102 354 График
прочих нерезидентов 23104 45 658 График
Прочих ценных бумаг 23105 135 363 График
Банков-нерезидентов 23107 1 724 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 185 332 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 488 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 373 120 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 124 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 124 График
Итого по разделу 3 23000 378 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 332 353 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 558 617 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 131 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 022 591 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 14 022 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 116 График
опционы 25103 85 866 График
свопы 25104 112 526 График
Итого по символам 25101-25105 25100 202 508 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 808 График
форварды 25202 100 536 График
опционы 25203 7 821 График
свопы 25204 7 935 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 398 График
По другим операциям 25206 103 780 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 59 317 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 007 085 График
опционы 25303 8 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 075 368 График
Итого по разделу 5 25000 4 506 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 278 735 График
Евро 26102 146 456 График
Швейцарских франков 26104 20 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 446 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 006 График
по Евро 26302 47 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 298 794 График
по Швейцарским франкам 26304 6 425 График
по Японским иенам 26305 12 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 373 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 457 График
Серебра 26402 12 092 График
Платины 26403 40 113 График
Палладия 26404 29 410 График
Других драгоценных металлов 26405 1 003 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 183 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 166 График
Страхование 26410 10 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 123 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 096 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 296 417 График
Итого по разделу 6 26000 2 143 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 868 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 894 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 914 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 690 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 419 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 023 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 684 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 047 График
Другие расходы 27308 29 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 956 График
Итого по разделу 7 27000 221 873 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 388 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 050 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 873 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 660 763 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 490 388 График
а) прибыль 31005 830 896 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 105 612 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 215 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.