Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 019 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 426 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 708 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 280 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 746 301 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 237 560 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 153 839 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 403 График
кредитным организациям 11118 34 289 График
банкам-нерезидентам 11119 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 341 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 6 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 77 020 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 617 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 63 928 График
в кредитных организациях 11215 30 685 График
в банках-нерезидентах 11216 5 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 177 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 268 График
в банках-нерезидентах 11303 38 424 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 692 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 423 График
в кредитных организациях 11402 2 552 График
в банках-нерезидентах 11403 26 322 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 834 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 872 График
кредитных организаций 11504 26 998 График
прочих резидентов 11505 192 690 График
банков-нерезидентов 11507 36 430 График
прочих нерезидентов 11508 141 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 407 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 879 График
кредитных организаций 11604 37 314 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 193 График
Итого по разделу 1 11000 3 096 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 243 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 516 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 516 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 124 122 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 953 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 785 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 160 График
Итого по разделу 2 12000 956 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 197 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 842 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 66 992 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 59 График
от иностранных государств 14104 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 75 150 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 921 652 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 89 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 086 152 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 7 086 185 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 551 График
по векселям 16104 48 177 График
Итого по символам 16101-16105 16100 54 728 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 226 062 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 463 График
По другим операциям 16203 91 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 341 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 986 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 722 532 График
Прочие операционные доходы 16306 3 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 739 585 График
Итого по разделу 6 16000 2 135 474 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 291 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 222 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 367 График
Итого по символам 17201-17203 17200 119 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 122 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 406 График
Итого по символам 17301-17306 17300 598 График
Итого по разделу 7 17000 124 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 053 498 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 288 721 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 124 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 466 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 149 997 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 184 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 192 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 711 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 404 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 675 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 122 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 82 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 533 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 28 230 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 644 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 019 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 3 117 График
Кредитных организаций 21315 15 График
Банков-нерезидентов 21316 12 242 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 354 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 250 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 125 356 График
Кредитных организаций 21415 306 График
Банков-нерезидентов 21416 76 457 График
Итого по символам 21401-21417 21400 238 383 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 688 График
Нерезидентов 21602 2 043 График
Итого по символам 21601-21602 21600 292 731 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 184 График
Итого по символам 21701-21702 21700 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 159 844 График
По депозитным сертификатам 21802 24 График
По векселям 21804 386 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 546 716 График
Итого по разделу 1 21000 1 731 006 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 408 449 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 408 449 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 29 276 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 276 График
Итого по разделу 2 22000 437 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 353 График
прочих резидентов 23102 354 График
прочих нерезидентов 23104 24 896 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 740 График
Банков-нерезидентов 23107 896 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 451 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 601 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 291 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 70 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 70 График
Итого по разделу 3 23000 157 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 473 717 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 918 821 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 74 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 466 701 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 7 466 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 110 356 График
Итого по символам 25101-25105 25100 110 356 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 967 График
форварды 25202 45 269 График
опционы 25203 3 580 График
свопы 25204 2 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 341 График
По другим операциям 25206 7 632 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 29 750 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 474 786 График
опционы 25303 3 061 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 507 597 График
Итого по разделу 5 25000 1 680 057 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 302 198 График
Евро 26102 68 673 График
Швейцарских франков 26104 7 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 378 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 303 График
по Евро 26302 19 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 681 График
по Швейцарским франкам 26304 2 599 График
по Японским иенам 26305 7 599 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 034 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 348 График
Серебра 26402 4 096 График
Платины 26403 16 907 График
Палладия 26404 5 063 График
Других драгоценных металлов 26405 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 894 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Страхование 26410 5 096 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 289 График
Итого по разделу 6 26000 678 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 159 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 913 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 682 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 807 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 474 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 486 График
Другие расходы 27308 5 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 618 График
Итого по разделу 7 27000 151 179 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 168 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 982 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 179 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 302 330 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 669 259 График
а) прибыль 31005 533 507 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 38 729 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 164 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.