Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 587 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 183 754 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 527 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 830 График
негосударственным финансовым организациям 11111 276 080 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 883 041 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 569 График
гражданам (физическим лицам) 11115 777 911 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 562 894 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 191 График
кредитным организациям 11118 102 562 График
банкам-нерезидентам 11119 2 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 849 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 6 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 127 971 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 203 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 163 231 График
в кредитных организациях 11215 59 751 График
в банках-нерезидентах 11216 15 521 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 367 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 525 График
в банках-нерезидентах 11303 123 919 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 444 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 855 График
в кредитных организациях 11402 12 885 График
в банках-нерезидентах 11403 88 904 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 646 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 306 График
кредитных организаций 11504 96 872 График
прочих резидентов 11505 628 607 График
банков-нерезидентов 11507 111 939 График
прочих нерезидентов 11508 398 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 265 668 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 127 902 График
кредитных организаций 11604 72 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 200 340 График
Итого по разделу 1 11000 9 936 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 966 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 766 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 782 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 944 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 944 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 210 703 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 210 703 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 181 397 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 52 061 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 799 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 557 График
Итого по разделу 2 12000 3 175 253 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 511 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 070 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 38 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 258 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 396 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 396 808 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 084 График
от иностранных государств 14104 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 127 График
Итого по разделу 4 14000 14 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 139 325 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 899 260 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 241 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 280 117 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
Итого по разделу 5 15000 27 280 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 551 График
по депозитным сертификатам 16102 432 График
по сберегательным сертификатам 16103 288 174 График
по векселям 16104 79 196 График
Итого по символам 16101-16105 16100 374 353 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 791 211 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 556 График
По другим операциям 16203 567 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 432 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 221 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 122 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 107 628 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 056 707 График
Прочие операционные доходы 16306 22 355 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 191 033 График
Итого по разделу 6 16000 7 998 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 289 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 720 График
Итого по символам 17201-17203 17200 134 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 078 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
денежной наличности 17304 196 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 2 626 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 086 График
Итого по разделу 7 17000 159 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 111 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 689 438 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 159 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 960 072 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 440 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 521 305 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 992 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 921 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 438 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 234 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 412 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 130 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 147 629 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 275 013 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 17 268 График
в кредитных организациях 21302 177 061 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 86 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 159 727 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 802 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 447 График
Кредитных организаций 21315 2 144 График
Банков-нерезидентов 21316 66 585 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 352 406 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 30 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 252 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 138 116 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 412 917 График
Кредитных организаций 21415 12 830 График
Банков-нерезидентов 21416 207 249 График
Банка России 21417 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 772 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 933 543 График
Нерезидентов 21602 7 569 График
Итого по символам 21601-21602 21600 941 112 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 542 График
Итого по символам 21701-21702 21700 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 681 087 График
По депозитным сертификатам 21802 156 График
По векселям 21804 1 029 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 710 489 График
Итого по разделу 1 21000 5 573 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 617 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 617 858 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 56 444 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 56 444 График
Итого по разделу 2 22000 1 674 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 269 График
прочих резидентов 23102 354 График
прочих нерезидентов 23104 113 737 График
Прочих ценных бумаг 23105 498 051 График
Банков-нерезидентов 23107 19 013 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 314 750 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 517 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 953 691 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 754 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 754 График
Итого по разделу 3 23000 960 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 109 370 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 955 924 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 229 831 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 295 125 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
Итого по разделу 4 24000 28 295 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 116 График
опционы 25103 181 446 График
свопы 25104 119 183 График
Итого по символам 25101-25105 25100 304 745 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 285 График
форварды 25202 158 955 График
опционы 25203 12 071 График
свопы 25204 11 066 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 764 График
По другим операциям 25206 112 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 307 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 89 154 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 024 314 График
опционы 25303 12 238 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 125 706 График
Итого по разделу 5 25000 6 738 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 632 513 График
Евро 26102 182 003 График
Швейцарских франков 26104 33 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 847 688 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 789 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 794 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 824 График
по Евро 26302 73 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 441 933 График
по Швейцарским франкам 26304 9 060 График
по Японским иенам 26305 16 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 808 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 563 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 970 График
Серебра 26402 21 672 График
Платины 26403 63 671 График
Палладия 26404 55 942 График
Других драгоценных металлов 26405 1 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 234 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 187 График
Аудит 26408 1 102 График
Страхование 26410 17 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 199 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 486 335 График
Итого по разделу 6 26000 2 941 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 950 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 976 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 924 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 699 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 006 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 629 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 642 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 231 График
Другие расходы 27308 64 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 715 График
Итого по разделу 7 27000 308 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 247 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 935 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 308 320 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 491 372 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 322 278 График
а) прибыль 31005 291 222 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 144 800 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 468 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.