Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
20 649 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
77 701 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
886 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 457 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 998 824 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
5 459 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
53 215 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
128 769 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 103 |
|
кредитным организациям |
11118 |
59 676 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 177 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
13 989 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
31 |
|
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11210 |
393 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 868 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
14 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 237 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
2 433 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
2 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
1 221 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
1 615 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
36 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
41 337 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
454 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
63 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 565 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
17 573 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
4 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
400 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
78 558 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
9 353 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
234 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
62 406 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
3 592 705 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
71 217 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
59 897 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 869 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
324 318 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
6 813 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
113 639 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
87 507 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
6 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 704 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
49 669 |
|
Прочим векселям |
12304 |
152 712 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
119 422 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
18 404 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
607 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
596 706 |
|
Иностранных государств |
12405 |
61 034 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
79 398 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
407 701 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
2 069 |
|
Прочие акции |
12502 |
31 017 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 255 893 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
14 737 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
7 372 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 467 711 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
769 997 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
12 252 525 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
13 022 522 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
11 734 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
10 |
|
Другим операциям |
16105 |
305 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
12 049 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 463 537 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
70 562 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 681 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
808 935 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
107 658 |
|
По другим операциям |
17205 |
405 208 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 599 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 842 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
94 304 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
58 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 849 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
206 271 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
26 650 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
124 214 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
55 791 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 309 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 157 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 383 625 |
|
Всего доходов |
10000 |
26 478 612 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
94 707 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
456 180 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Банкам-нерезидентам |
21303 |
417 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
551 304 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
272 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
5 171 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
56 904 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
360 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
19 162 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
197 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
10 336 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
35 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
36 128 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
385 394 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 688 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
45 387 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 347 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
129 089 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
62 947 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
75 616 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
31 719 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
863 752 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
369 000 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 310 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
371 310 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
85 950 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
143 468 |
|
от иностранных государств |
24104 |
13 863 |
|
от других кредиторов |
24105 |
563 157 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
366 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
125 898 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
27 710 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 569 934 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
14 801 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 545 147 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
600 652 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
12 232 918 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 833 570 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 210 893 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
3 404 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
115 829 |
|
Японских иен |
26105 |
2 616 |
|
других валют |
26106 |
590 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
163 |
|
Прочие расходы |
26109 |
14 098 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
43 539 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 391 132 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
3 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
485 |
|
Другие нарушения |
28111 |
304 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
180 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
792 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 675 083 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
448 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
11 378 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
40 382 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
17 726 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
72 999 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
68 488 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 142 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 871 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 004 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
17 670 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
26 728 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 201 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
7 933 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 106 |
|
Расходы по охране |
29318 |
47 292 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
62 122 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 245 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
17 887 |
|
на представительские расходы |
29324 |
182 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 127 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 036 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
11 184 |
|
Прочие расходы |
29329 |
152 608 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 604 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
7 790 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
83 342 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
373 556 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
692 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
66 134 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
164 369 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
3 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
50 571 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
140 153 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 533 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
10 294 |
|
Другие расходы |
29423 |
141 023 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 306 376 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
24 863 383 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
10 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
813 917 |
|
а) прибыль |
31005 |
801 312 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 615 229 |
|