Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 475 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 696 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 900 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 269 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 658 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 352 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 385 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 178 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 683 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 683 График
Итого по разделу 1 11000 408 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 21 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 446 График
индивидуальным предпринимателям 12114 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 656 График
Итого по разделу 2 12000 2 656 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
негосударственных коммерческих организаций 14412 266 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 266 График
Итого по разделу 4 14000 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 180 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 128 078 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 903 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 691 График
Итого по разделу 5 15000 149 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17110 75 График
негосударственным финансовым организациям 17111 1 740 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 122 601 График
индивидуальным предпринимателям 17114 11 870 График
гражданам (физическим лицам) 17115 21 231 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 157 562 График
Итого по разделу 7 17000 157 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 718 604 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 57 342 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 689 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 031 График
Итого по разделу 1 21000 59 031 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 647 График
нерезидентов 24402 17 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 664 График
Итого по разделу 4 24000 5 664 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 10 720 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 784 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 110 757 График
Итого по разделу 6 26000 133 261 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 840 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 781 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 930 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 551 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 772 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 157 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 489 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 418 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 159 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 95 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 828 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 069 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 933 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 084 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 305 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 365 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 415 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 415 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 180 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 90 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 270 График
Итого по разделу 7 27000 66 103 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 734 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 171 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 9 116 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 75 021 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 121 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 45 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 7 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 173 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 158 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 158 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 11 089 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 11 089 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 95 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 95 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28703 32 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 32 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 102 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 102 График
Итого по разделу 8 28000 86 670 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 477 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 477 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 133 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 946 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 079 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 215 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 223 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 588 График
Итого по разделу 9 29000 5 144 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 355 873 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 074 477 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
банков-нерезидентов 31211 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 42 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 42 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 22 184 График
индивидуальных предпринимателей 31418 350 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 22 534 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 221 960 График
нерезидентов 31602 83 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 222 043 График
Итого по разделу 1 31000 244 634 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 115 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 115 График
Итого по разделу 4 34000 115 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных коммерческих организаций 36412 195 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 195 График
Итого по разделу 6 36000 195 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 286 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 150 544 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 523 График
гражданам (физическим лицам) 37115 26 791 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 190 144 График
Итого по разделу 7 37000 190 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38110 23 График
негосударственным финансовым организациям 38111 640 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 106 851 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 715 График
гражданам (физическим лицам) 38115 16 358 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 128 632 График
Итого по разделу 8 38000 128 632 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 563 720 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 578 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 7 989 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 111 150 График
Итого по разделу 6 46000 120 717 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 578 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 150 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 442 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 21 582 График
другие комиссионные расходы 47109 1 211 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 40 963 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 44 266 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 33 039 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 8 215 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 85 520 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 3 811 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 4 486 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 582 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 8 879 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 462 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 463 График
Итого по разделу 7 47000 135 825 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 78 499 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 997 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 526 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 135 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 157 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 715 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 344 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 059 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 348 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 585 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 171 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 104 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 778 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 482 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 641 График
служебные командировки 48405 453 График
охрана 48406 7 051 График
реклама 48407 24 162 График
представительские расходы 48408 298 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 373 График
аудит 48410 801 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 10 799 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 740 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 989 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 75 571 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 502 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 703 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 54 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 154 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 413 График
Итого по разделу 8 48000 199 304 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 455 846 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 019 566 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 911 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 755 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 8 817 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 572 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 43 339 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 5 176 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 5 176 График
Итого по разделу 1 71000 5 176 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 25 882 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 25 882 График
Итого по разделу 2 72000 25 882 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 20 706 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 22 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.