Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 945 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 520 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 681 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 221 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 424 График
в кредитных организациях 11402 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 453 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 321 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 321 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 762 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 762 График
Итого по разделу 1 11000 179 304 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 6 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 831 График
индивидуальным предпринимателям 12114 74 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 911 График
Итого по разделу 2 12000 911 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
негосударственных коммерческих организаций 14412 2 076 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 076 График
Итого по разделу 4 14000 2 076 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 29 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 127 397 График
индивидуальным предпринимателям 15114 87 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 130 045 График
Итого по разделу 5 15000 130 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17110 1 055 График
негосударственным финансовым организациям 17111 175 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 88 475 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 470 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 846 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 100 021 График
Итого по разделу 7 17000 100 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 412 357 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 591 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 591 График
Итого по разделу 4 24000 1 591 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 529 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 427 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 26 953 График
Итого по разделу 6 26000 31 909 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 745 График
индивидуальных предпринимателей 27103 739 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 723 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 207 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 681 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 331 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 794 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 806 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 526 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 29 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 63 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 841 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 177 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 636 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 62 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 71 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 97 График
Итого по разделу 7 27000 22 817 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 537 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 135 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 847 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 519 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 43 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 342 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 385 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 79 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 79 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 615 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 615 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 454 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 454 График
Итого по разделу 8 28000 24 052 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 График
Итого по разделу 9 29000 43 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 412 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 492 769 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
банков-нерезидентов 31211 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 25 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 197 График
индивидуальных предпринимателей 31318 183 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 7 161 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 161 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 78 610 График
нерезидентов 31602 98 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 78 708 График
Итого по разделу 1 31000 86 282 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 38 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 38 График
Итого по разделу 4 34000 38 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных коммерческих организаций 36412 75 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 75 График
Итого по разделу 6 36000 75 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 125 856 График
индивидуальным предпринимателям 37114 130 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 122 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 147 113 График
Итого по разделу 7 37000 147 113 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38110 2 447 График
негосударственным финансовым организациям 38111 26 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 92 211 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 891 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 127 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 100 702 График
Итого по разделу 8 38000 100 702 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 334 210 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 219 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 765 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 27 328 График
Итого по разделу 6 46000 28 312 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 73 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 894 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 289 График
другие комиссионные расходы 47109 369 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 636 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 353 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 902 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 730 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 24 985 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 11 049 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 39 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 11 088 График
Итого по разделу 7 47000 45 709 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 521 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 755 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 289 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 3 053 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 126 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 487 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 666 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 325 График
амортизация по нематериальным активам 48303 910 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 235 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 187 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 953 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 104 График
служебные командировки 48405 434 График
охрана 48406 2 663 График
реклама 48407 8 075 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 501 График
страхование 48412 144 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 081 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 998 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 173 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 31 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 68 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 159 График
Итого по разделу 8 48000 66 522 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 140 543 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 474 753 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 016 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 651 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 651 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 365 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 3 033 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 3 033 График
Итого по разделу 1 71000 3 033 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 24 526 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 24 526 График
Итого по разделу 2 72000 24 526 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 493 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 9 128 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.