Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 464 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 618 График
кредитным организациям 11118 36 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 14 812 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 569 График
Итого по разделу 1 11000 278 010 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 135 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 216 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 56 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 494 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 494 872 График
Итого по разделу 5 15000 494 872 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 028 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 494 График
Прочие операционные доходы 16306 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 309 График
Итого по разделу 6 16000 161 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 194 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 656 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 990 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 689 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 423 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 148 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 868 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 236 График
Нерезидентов 21602 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 354 График
Итого по разделу 1 21000 242 868 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 475 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 475 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 94 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 График
Итого по разделу 2 22000 4 569 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 494 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 980 График
Итого по разделу 4 24000 494 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 1 182 График
опционы 25203 4 131 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 138 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 488 График
Итого по разделу 5 25000 143 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 490 График
Евро 26102 12 302 График
Швейцарских франков 26104 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 343 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 471 График
по Евро 26302 6 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 493 График
по Швейцарским франкам 26304 1 177 График
по Японским иенам 26305 4 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 264 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 1 186 График
Платины 26403 4 443 График
Палладия 26404 1 693 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 443 График
Аудит 26408 508 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 3 489 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 481 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 452 График
Итого по разделу 6 26000 97 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 411 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 369 График
Другие расходы 27308 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 923 График
Итого по разделу 7 27000 1 003 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 445 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 369 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 924 График
Итого по разделу 8 28000 3 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 736 362 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 003 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 984 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 988 726 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.