Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 436 График
кредитным организациям 11118 16 844 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 4 475 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 283 График
Итого по разделу 1 11000 131 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 28 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 286 691 График
Итого по разделу 5 15000 286 691 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 981 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 90 928 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 292 График
Итого по разделу 6 16000 92 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 54 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 964 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 539 302 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 097 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 776 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 923 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 923 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 280 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 341 График
Итого по разделу 1 21000 113 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 478 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 478 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 94 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 График
Итого по разделу 2 22000 2 572 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 286 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 286 703 График
Итого по разделу 4 24000 286 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 560 График
опционы 25203 2 004 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 119 График
Итого по разделу 5 25000 87 744 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 793 График
Евро 26102 5 948 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 779 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 172 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 206 График
по Евро 26302 2 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 257 График
по Швейцарским франкам 26304 573 График
по Японским иенам 26305 2 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 646 График
Платины 26403 2 222 График
Палладия 26404 790 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 128 График
Страхование 26410 3 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 017 График
Итого по разделу 6 26000 46 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 156 График
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 348 График
Итого по разделу 7 27000 358 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 360 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 360 График
Итого по разделу 8 28000 360 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 421 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 358 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 537 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 185 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.