Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 213 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 575 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 287 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 328 График
кредитным организациям 11118 52 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 406 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 158 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 665 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 665 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 858 График
Итого по разделу 1 11000 435 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 354 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 312 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 График
Итого по разделу 2 12000 86 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 699 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 699 418 График
Итого по разделу 5 15000 699 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 158 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 269 819 График
Прочие операционные доходы 16306 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 940 График
Итого по разделу 6 16000 274 098 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 149 063 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 206 График
Итого по разделу 7 17000 149 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 521 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 973 516 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 644 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 074 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 182 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 682 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 068 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 834 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 834 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 284 781 График
Нерезидентов 21602 174 График
Итого по символам 21601-21602 21600 284 955 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 603 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 603 График
Итого по разделу 1 21000 374 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 641 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 94 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 График
Итого по разделу 2 22000 8 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 699 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 699 559 График
Итого по разделу 4 24000 699 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 1 824 График
опционы 25203 6 773 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 232 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 194 График
Итого по разделу 5 25000 240 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 654 График
Евро 26102 18 019 График
Швейцарских франков 26104 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 515 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 788 График
по Евро 26302 9 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 692 График
по Швейцарским франкам 26304 1 775 График
по Японским иенам 26305 6 932 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 382 График
Серебра 26402 2 019 График
Платины 26403 6 706 График
Палладия 26404 2 649 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 753 График
Аудит 26408 508 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 10 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 512 График
Итого по разделу 6 26000 152 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 588 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 369 График
Другие расходы 27308 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 179 График
Итого по разделу 7 27000 1 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 456 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 904 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 448 График
Итого по разделу 8 28000 2 448 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 383 269 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 092 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 477 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 479 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 169 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 169 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.