Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 829 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 828 График
кредитным организациям 11118 14 309 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 307 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 307 График
Итого по разделу 1 11000 113 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 683 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 683 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 23 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 082 График
Итого по разделу 5 15000 44 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 63 254 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 512 График
Итого по разделу 6 16000 64 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 308 График
Итого по разделу 7 17000 322 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 322 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 787 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 924 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 924 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 423 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 453 График
Итого по разделу 1 21000 80 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 239 График
Итого по разделу 2 22000 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 231 График
Итого по разделу 4 24000 44 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 График
форварды 25202 536 График
опционы 25203 1 785 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 355 График
Итого по разделу 5 25000 54 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 627 График
Евро 26102 5 887 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 172 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 758 График
по Евро 26302 2 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 436 График
по Швейцарским франкам 26304 583 График
по Японским иенам 26305 2 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 333 График
Платины 26403 2 113 График
Палладия 26404 569 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 082 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 3 009 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 950 График
Итого по разделу 6 26000 47 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 183 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 253 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 391 График
Итого по разделу 8 28000 2 391 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 226 861 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 252 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 770 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 770 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.