Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 215 192 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 364 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 242 График
кредитным организациям 11118 34 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 8 991 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 932 График
Итого по разделу 1 11000 326 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 523 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 80 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 283 График
Итого по разделу 5 15000 89 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 123 660 График
Прочие операционные доходы 16306 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 496 График
Итого по разделу 6 16000 127 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 407 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 216 301 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 623 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 731 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 838 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 833 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 220 График
Нерезидентов 21602 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 376 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 78 График
Итого по символам 21801-21804 21800 78 График
Итого по разделу 1 21000 231 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 877 График
Итого по разделу 2 22000 1 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 404 График
Итого по разделу 4 24000 89 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 1 918 График
опционы 25203 5 889 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 975 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 602 График
Итого по разделу 5 25000 139 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 195 График
Евро 26102 15 472 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 761 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 431 График
по Евро 26302 7 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 173 График
по Японским иенам 26305 2 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 1 931 График
Платины 26403 6 018 График
Палладия 26404 1 260 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 338 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 762 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 9 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 500 График
Итого по разделу 6 26000 127 273 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 532 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 215 График
Другие расходы 27308 481 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 237 График
Итого по разделу 7 27000 1 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 945 График
Итого по разделу 8 28000 7 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 356 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 237 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 591 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 599 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 3 967 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 3 967 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.