Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 574 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 789 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 775 График
кредитным организациям 11118 41 675 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 356 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 5 283 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 437 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 67 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 График
Итого по разделу 1 11000 362 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 460 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 460 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 103 747 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 123 График
Итого по разделу 5 15000 143 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 471 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 170 774 График
Прочие операционные доходы 16306 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 088 График
Итого по разделу 6 16000 174 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 784 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 737 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 186 785 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 График
Итого по разделу 1 21000 243 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 089 График
Итого по разделу 2 22000 2 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 143 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 209 График
Итого по разделу 4 24000 143 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 211 График
форварды 25202 2 615 График
опционы 25203 7 439 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 155 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 155 319 График
Итого по разделу 5 25000 165 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 301 График
Евро 26102 19 133 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 237 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 260 График
по Евро 26302 16 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 987 График
по Японским иенам 26305 7 021 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 679 График
Серебра 26402 3 165 График
Платины 26403 7 540 График
Палладия 26404 3 217 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 689 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 265 График
Аудит 26408 755 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 10 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 873 График
Итого по разделу 6 26000 169 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 452 График
Другие расходы 27308 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 173 График
Итого по разделу 7 27000 1 211 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 378 График
Итого по разделу 8 28000 11 378 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 245 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 725 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 736 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 314 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 314 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.