Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 069 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 626 График
кредитным организациям 11118 31 411 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 3 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 086 График
Итого по разделу 1 11000 266 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 884 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 884 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 74 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 550 График
Итого по разделу 5 15000 117 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 393 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 815 График
Прочие операционные доходы 16306 484 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 726 График
Итого по разделу 6 16000 129 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 График
Итого по разделу 7 17000 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 247 230 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 588 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 513 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 616 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 924 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 969 График
Итого по разделу 1 21000 176 631 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 684 График
Итого по разделу 2 22000 1 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 117 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 691 График
Итого по разделу 4 24000 117 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 1 922 График
опционы 25203 5 685 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 772 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 114 054 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 054 График
Итого по разделу 5 25000 121 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 494 График
Евро 26102 14 311 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 885 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 885 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 704 График
по Евро 26302 12 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 680 График
по Японским иенам 26305 4 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 2 264 График
Платины 26403 5 602 График
Палладия 26404 1 902 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 637 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 755 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 7 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 331 График
Итого по разделу 6 26000 122 359 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 220 График
Другие расходы 27308 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 823 График
Итого по разделу 7 27000 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 949 График
Итого по разделу 8 28000 9 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 361 876 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 541 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 551 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.