Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 660 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 525 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 173 График
кредитным организациям 11118 10 876 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 673 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 711 График
кредитных организаций 11504 286 График
прочих резидентов 11505 1 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 206 График
Итого по разделу 1 11000 152 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 435 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 435 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 40 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 978 График
Итого по разделу 5 15000 54 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 554 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 532 График
Прочие операционные доходы 16306 219 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 418 График
Итого по разделу 6 16000 45 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 577 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 593 График
Итого по разделу 7 17000 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 419 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 698 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 293 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 876 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 191 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 867 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 058 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 380 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 380 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 251 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 283 График
Итого по разделу 1 21000 91 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 805 График
Итого по разделу 2 22000 805 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 308 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 График
Итого по разделу 3 23000 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 494 График
Итого по разделу 4 24000 54 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 943 График
опционы 25203 3 131 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 372 График
Итого по разделу 5 25000 49 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 204 График
Евро 26102 9 227 График
Швейцарских франков 26104 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 216 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 7 849 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 599 График
по Японским иенам 26305 2 293 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 897 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 1 409 График
Платины 26403 3 395 График
Палладия 26404 1 195 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 599 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 228 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 637 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 532 График
Итого по разделу 6 26000 70 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 211 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 График
Итого по разделу 7 27000 331 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 504 График
Итого по разделу 8 28000 4 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 402 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 631 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 331 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.