Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 326 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 899 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 140 График
кредитным организациям 11118 264 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 225 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 857 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
кредитных организаций 11604 14 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 График
Итого по разделу 1 11000 241 390 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 475 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 475 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 69 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 41 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 График
Итого по разделу 3 13000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 459 График
Итого по разделу 5 15000 57 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 215 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 054 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 350 График
Прочие операционные доходы 16306 934 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 553 График
Итого по разделу 6 16000 115 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 608 График
Итого по символам 17101-17103 17100 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 385 График
Итого по символам 17201-17203 17200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 190 График
Другие доходы 17306 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 893 График
Итого по разделу 7 17000 1 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 310 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 593 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 485 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 276 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 822 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 График
Итого по разделу 1 21000 138 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 658 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 658 График
Итого по разделу 2 22000 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 58 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 040 График
Итого по разделу 4 24000 58 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 1 725 График
опционы 25203 5 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 116 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 891 График
Итого по разделу 5 25000 123 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 637 График
Евро 26102 10 342 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 054 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 164 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 299 График
по Евро 26302 10 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 974 График
по Японским иенам 26305 3 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 670 График
Серебра 26402 804 График
Платины 26403 5 025 График
Палладия 26404 3 236 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 607 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 7 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 072 График
Итого по разделу 6 26000 112 266 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 79 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 449 График
Другие расходы 27308 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 310 График
Итого по разделу 7 27000 1 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 333 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 434 575 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 262 График
а) прибыль 31005 36 294 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.