Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 979 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 466 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 779 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 631 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 897 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 897 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 118 523 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 30 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 264 График
Итого по разделу 5 15000 16 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 607 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 581 График
Прочие операционные доходы 16306 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 706 График
Итого по разделу 6 16000 55 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 177 График
Итого по символам 17101-17103 17100 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 163 График
Другие доходы 17306 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 468 График
Итого по разделу 7 17000 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 313 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 221 522 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 643 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 467 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 639 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 790 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 146 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 69 219 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 179 График
Итого по разделу 2 22000 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 269 График
Итого по разделу 4 24000 16 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 780 График
опционы 25203 2 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 338 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 361 График
Итого по разделу 5 25000 59 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 191 График
Евро 26102 5 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 927 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 5 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 116 График
по Японским иенам 26305 2 049 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 385 График
Платины 26403 2 497 График
Палладия 26404 1 196 График
Других драгоценных металлов 26405 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 295 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 3 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 109 График
Итого по разделу 6 26000 55 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 640 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 352 График
а) прибыль 31005 15 530 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.