Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 592 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 266 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 815 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 330 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 449 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 График
Итого по разделу 1 11000 59 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 169 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 169 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 14 095 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 199 График
Итого по разделу 5 15000 8 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 605 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 346 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 352 График
Прочие операционные доходы 16306 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 901 График
Итого по разделу 6 16000 22 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 163 График
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 441 График
Итого по разделу 7 17000 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 575 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 30 705 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 330 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 504 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 039 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 895 График
Итого по символам 21401-21417 21400 895 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 425 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 425 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 34 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 График
Итого по разделу 2 22000 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 262 График
Итого по разделу 4 24000 8 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 282 График
опционы 25203 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 058 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 081 График
Итого по разделу 5 25000 26 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 217 График
Евро 26102 2 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 042 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 2 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 038 График
по Японским иенам 26305 931 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 212 График
Платины 26403 1 241 График
Палладия 26404 468 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 513 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Страхование 26410 1 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 488 График
Итого по разделу 6 26000 26 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 85 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 452 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 537 График
а) прибыль 31005 8 039 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМСКИЙ БАНК (рег.№2900) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.