Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 080 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 918 График
кредитным организациям 11118 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 820 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 877 График
Итого по разделу 1 11000 187 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 224 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 255 График
Итого по разделу 2 12000 4 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 20 316 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 202 607 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 282 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 21 График
в банках-нерезидентах 15303 1 471 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 492 График
Итого по разделу 5 15000 249 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 147 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 6 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 484 График
Итого по разделу 1 21000 6 484 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 7 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 135 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 135 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 40 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 40 График
Итого по разделу 4 24000 185 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 72 789 График
Евро 26102 39 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 118 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 409 646 График
Евро 26202 699 988 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 526 График
других валют 26206 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 110 272 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 028 647 График
по Евро 26302 1 355 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 График
по Швейцарским франкам 26304 4 121 График
по другим валютам 26306 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 388 758 График
Итого по разделу 6 26000 3 611 148 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 175 График
индивидуальных предпринимателей 27103 252 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 427 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 351 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 281 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 387 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 019 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 21 219 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 126 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 509 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 582 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 048 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 95 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 980 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 452 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 157 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 136 График
индивидуальным предпринимателям 27603 23 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 159 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 160 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 668 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 864 График
Итого по разделу 7 27000 92 137 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 55 737 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 954 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 691 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 899 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 579 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 478 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 100 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 320 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 420 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 9 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 243 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 245 График
Итого по разделу 8 28000 73 843 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 170 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 172 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 266 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 266 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 196 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 206 График
Итого по разделу 9 29000 644 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 784 441 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 225 588 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 416 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 416 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 201 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 167 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 538 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 400 График
индивидуальных предпринимателей 31318 7 522 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 24 828 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 141 График
нерезидентов 31602 282 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 423 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 38 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 38 График
Итого по разделу 1 31000 69 705 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 150 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 194 138 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 350 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 629 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 226 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 1 468 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 468 График
Итого по разделу 7 37000 227 735 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 297 440 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 973 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 973 График
Итого по разделу 1 41000 973 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 40 162 График
Евро 46102 29 834 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 69 996 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 327 351 График
Евро 46202 572 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Швейцарских франков 46204 151 График
других валют 46206 94 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 900 397 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 048 251 График
по Евро 46302 1 419 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 График
по Швейцарским франкам 46304 4 139 График
по другим валютам 46306 577 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 472 351 График
Итого по разделу 6 46000 3 442 744 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 6 637 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 179 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 576 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 627 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 11 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 54 125 График
другие комиссионные расходы 47109 8 867 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 79 022 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 50 377 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 519 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 53 896 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 610 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 610 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 10 862 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 862 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 767 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 629 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 396 График
Итого по разделу 7 47000 155 786 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 148 026 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 43 602 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 98 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 191 726 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 503 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 245 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 806 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 555 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 109 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 087 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 410 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 24 497 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 30 034 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 679 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 556 График
служебные командировки 48405 1 508 График
охрана 48406 1 762 График
реклама 48407 1 915 График
представительские расходы 48408 935 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 254 График
аудит 48410 712 График
страхование 48412 6 753 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 324 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 448 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 83 880 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 259 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 259 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 15 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 112 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 144 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 154 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 739 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 194 График
Итого по разделу 8 48000 308 665 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 908 168 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 205 608 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 980 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 17 961 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 17 961 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 37 941 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 37 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.