Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 907 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 358 График
кредитным организациям 11118 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 686 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 686 График
Итого по разделу 1 11000 42 174 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 574 График
Итого по разделу 2 12000 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 062 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 106 964 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 877 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 147 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 1 422 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 422 График
Итого по разделу 5 15000 114 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 220 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 40 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 40 График
Итого по разделу 4 24000 40 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 27 800 График
Евро 26102 11 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 988 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 195 972 График
Евро 26202 304 645 График
других валют 26206 106 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 500 723 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 500 562 График
по Евро 26302 561 633 График
по другим валютам 26306 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 062 673 График
Итого по разделу 6 26000 1 602 384 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 849 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 901 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 762 График
индивидуальных предпринимателей 27203 227 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 302 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 103 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 118 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 760 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 441 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 518 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 113 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 856 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 48 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 48 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 403 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 143 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 548 График
Итого по разделу 7 27000 19 774 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 674 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 418 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 092 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 239 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 32 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 271 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 64 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 70 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 243 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 244 График
Итого по разделу 8 28000 26 677 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 22 График
Итого по разделу 9 29000 29 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 648 904 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 806 124 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 460 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 460 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 33 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 690 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 467 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 597 График
индивидуальных предпринимателей 31318 543 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 330 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 588 График
нерезидентов 31602 122 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 710 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 38 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 38 График
Итого по разделу 1 31000 19 538 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 90 799 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 085 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 713 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 94 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 1 424 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 424 График
Итого по разделу 7 37000 96 021 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 559 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 973 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 973 График
Итого по разделу 1 41000 973 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 16 350 График
Евро 46102 11 570 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 27 920 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 173 310 График
Евро 46202 277 544 График
других валют 46206 80 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 450 934 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 514 264 График
по Евро 46302 571 261 График
по другим валютам 46306 484 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 086 009 График
Итого по разделу 6 46000 1 564 863 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 631 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 97 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 261 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 223 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 14 713 График
другие комиссионные расходы 47109 1 348 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 273 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 104 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 355 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 459 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 10 544 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 544 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 75 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 75 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 728 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 204 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 932 График
Итого по разделу 7 47000 42 283 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 615 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 650 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 274 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 140 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 933 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 073 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 525 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 268 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 793 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 066 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 353 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 841 График
служебные командировки 48405 99 График
охрана 48406 405 График
реклама 48407 383 График
представительские расходы 48408 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 709 График
страхование 48412 952 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 907 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 480 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 196 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 123 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 123 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 72 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 119 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 206 График
Итого по разделу 8 48000 75 665 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 683 784 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 799 343 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.