Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 675 График
гражданам (физическим лицам) 11115 758 График
кредитным организациям 11118 2 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 706 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
Итого по разделу 1 11000 26 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 7 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 222 График
Итого по разделу 3 13000 4 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 308 График
Итого по разделу 5 15000 1 308 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 430 График
По другим операциям 16203 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 743 График
Прочие операционные доходы 16306 534 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 324 График
Итого по разделу 6 16000 60 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 971 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 300 График
Итого по символам 21601-21602 21600 300 График
Итого по разделу 1 21000 1 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 252 График
Итого по разделу 2 22000 1 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 279 График
Итого по разделу 4 24000 1 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 609 График
опционы 25203 33 График
По другим операциям 25206 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 64 897 График
опционы 25303 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 313 График
Итого по разделу 5 25000 66 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 096 График
Евро 26102 5 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 360 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 937 График
по Швейцарским франкам 26304 544 График
по Японским иенам 26305 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 206 График
Палладия 26404 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 555 График
Аудит 26408 10 График
Страхование 26410 26 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 924 График
Итого по разделу 6 26000 31 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 373 График
Итого по разделу 7 27000 2 373 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 103 977 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 977 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.