Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 016 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 411 График
кредитным организациям 11118 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 603 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 403 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 403 График
Итого по разделу 1 11000 14 006 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 11 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 График
Итого по разделу 5 15000 113 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
По другим операциям 16203 34 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 224 График
Прочие операционные доходы 16306 275 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 531 График
Итого по разделу 6 16000 72 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 График
Итого по разделу 1 21000 56 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 График
Итого по разделу 4 24000 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 253 График
опционы 25203 40 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 093 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 209 График
Итого по разделу 5 25000 68 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 081 График
Евро 26102 2 892 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 506 График
Итого по символам 26201-26203 26200 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 График
по Евро 26302 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 869 График
по Швейцарским франкам 26304 34 График
по Японским иенам 26305 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 305 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 268 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 53 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 105 График
Итого по разделу 6 26000 17 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 График
Другие расходы 27308 623 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 627 График
Итого по разделу 7 27000 628 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 057 График
Итого по разделу 8 28000 1 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 628 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 750 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 807 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.