Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 864 График
гражданам (физическим лицам) 11115 606 График
кредитным организациям 11118 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 877 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 863 График
Итого по разделу 1 11000 22 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 172 График
Итого по разделу 2 12000 18 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 График
Итого по разделу 5 15000 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 168 График
По другим операциям 16203 60 График
Итого по символам 16201-16203 16200 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 679 График
Прочие операционные доходы 16306 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 177 График
Итого по разделу 6 16000 87 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 124 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 193 График
Итого по разделу 1 21000 208 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 График
Итого по разделу 2 22000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 289 График
Итого по разделу 4 24000 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 441 График
опционы 25203 75 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 83 938 График
опционы 25303 172 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 110 График
Итого по разделу 5 25000 84 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 936 График
Евро 26102 4 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 739 График
Итого по символам 26201-26203 26200 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 245 График
по Евро 26302 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 304 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 83 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 416 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 414 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 97 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 947 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 098 График
Итого по разделу 6 26000 26 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 946 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 953 График
Итого по разделу 7 27000 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 125 График
Итого по разделу 8 28000 2 125 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.