Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 345 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 260 График
негосударственным финансовым организациям 11111 270 295 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 116 371 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 703 671 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 028 График
кредитным организациям 11118 102 085 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 171 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 395 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 710 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 55 График
в кредитных организациях 11215 15 507 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 369 График
в банках-нерезидентах 11303 7 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 589 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 647 График
в банках-нерезидентах 11403 118 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 159 031 График
кредитных организаций 11504 68 156 График
прочих резидентов 11505 64 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 032 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 261 542 График
кредитных организаций 11604 21 589 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 283 131 График
Итого по разделу 1 11000 7 026 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 242 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 213 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 456 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 790 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 890 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 890 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 328 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 810 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 396 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 534 График
Итого по разделу 2 12000 1 727 694 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 030 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 836 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 711 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 577 График
Итого по разделу 3 13000 64 577 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 486 График
Итого по разделу 4 14000 11 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 081 442 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 126 058 График
Итого по разделу 5 15000 5 126 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 113 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 График
По другим операциям 16203 93 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 906 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 479 207 График
Прочие операционные доходы 16306 5 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 516 075 График
Итого по разделу 6 16000 11 620 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 854 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 275 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 473 График
денежной наличности 17304 51 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 204 График
Другие доходы 17306 44 419 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 422 График
Итого по разделу 7 17000 98 798 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 754 087 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 822 997 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 798 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 675 882 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 809 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 522 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 699 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 968 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 928 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 356 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 380 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 199 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 274 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 823 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 085 567 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 854 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 228 График
Кредитных организаций 21315 858 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 252 855 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 9 739 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 739 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 937 398 График
Нерезидентов 21602 4 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 941 884 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 291 000 График
По векселям 21804 5 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 296 959 График
Итого по разделу 1 21000 3 530 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 143 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 143 686 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 62 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 График
Итого по разделу 2 22000 143 748 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 002 График
прочих нерезидентов 23104 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 033 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 145 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 950 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 950 График
Итого по разделу 3 23000 29 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 083 248 График
от банков-нерезидентов 24103 49 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 132 590 График
Итого по разделу 4 24000 5 132 590 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 679 График
форварды 25202 185 875 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 126 График
По другим операциям 25206 40 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 379 822 График
опционы 25303 78 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 457 924 График
Итого по разделу 5 25000 12 686 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 550 557 График
Евро 26102 408 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 340 График
Швейцарских франков 26104 40 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 008 104 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 114 655 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 114 714 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 991 График
по Евро 26302 98 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 291 График
по Швейцарским франкам 26304 36 888 График
по Японским иенам 26305 62 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 015 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 305 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 148 График
Серебра 26402 27 304 График
Платины 26403 93 185 График
Палладия 26404 77 911 График
Других драгоценных металлов 26405 3 747 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 505 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 797 График
Аудит 26408 5 195 График
Публикация отчетности 26409 196 График
Страхование 26410 105 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 148 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 605 494 График
Итого по разделу 6 26000 3 033 785 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 193 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 177 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 307 График
Другие расходы 27308 24 586 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 065 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 135 График
Итого по разделу 7 27000 38 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 235 573 График
Итого по разделу 8 28000 235 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 081 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 673 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 882 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 594 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 830 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 845 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 845 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.