Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 869 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 701 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 165 График
негосударственным финансовым организациям 11111 146 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 820 640 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 630 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 962 063 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 870 График
кредитным организациям 11118 33 510 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 200 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 669 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 592 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 454 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 502 График
в банках-нерезидентах 11303 9 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 702 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 309 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 365 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 241 415 График
кредитных организаций 11504 65 303 График
прочих резидентов 11505 117 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 424 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 179 976 График
кредитных организаций 11604 28 480 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 208 456 График
Итого по разделу 1 11000 7 866 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 255 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 431 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 686 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 356 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 356 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 424 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 034 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 748 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 206 График
Итого по разделу 2 12000 2 087 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 686 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 930 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 305 График
Итого по разделу 3 13000 83 305 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 109 График
Итого по разделу 4 14000 11 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 932 513 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 974 000 График
Итого по разделу 5 15000 3 974 000 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 178 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 438 График
По другим операциям 16203 178 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 196 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 190 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 186 156 График
Прочие операционные доходы 16306 3 861 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 217 764 График
Итого по разделу 6 16000 13 414 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 796 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 313 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 184 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 193 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 434 График
денежной наличности 17304 531 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 098 График
Другие доходы 17306 103 540 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 650 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 638 График
Итого по разделу 7 17000 144 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 954 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 482 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 580 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 591 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 373 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 225 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 363 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 338 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 691 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 808 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 56 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 525 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 606 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 698 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 948 500 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 176 963 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 110 График
Кредитных организаций 21315 1 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 164 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 809 График
Банка России 21417 13 706 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 515 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 787 563 График
Нерезидентов 21602 3 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 790 842 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 283 360 График
По векселям 21804 869 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 229 График
Итого по разделу 1 21000 3 322 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 059 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 059 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 968 График
Банка России 22203 67 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 035 График
Итого по разделу 2 22000 287 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
прочих нерезидентов 23104 10 772 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 699 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 187 494 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 821 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 821 График
Итого по разделу 3 23000 189 315 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 935 313 График
от банков-нерезидентов 24103 41 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 977 184 График
Итого по разделу 4 24000 3 977 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 982 График
форварды 25202 204 062 График
опционы 25203 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 066 График
По другим операциям 25206 17 897 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 224 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 789 906 График
опционы 25303 96 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 885 917 График
Итого по разделу 5 25000 14 110 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 913 826 График
Евро 26102 456 571 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 793 График
Швейцарских франков 26104 53 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 436 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 122 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 122 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 875 График
по Евро 26302 112 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 501 График
по Швейцарским франкам 26304 39 416 График
по Японским иенам 26305 88 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 328 График
Серебра 26402 32 396 График
Платины 26403 113 703 График
Палладия 26404 99 428 График
Других драгоценных металлов 26405 4 886 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 429 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 102 График
Аудит 26408 5 711 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 120 293 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 176 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 479 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 716 298 График
Итого по разделу 6 26000 3 588 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 296 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 369 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 457 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 514 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 454 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 063 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 119 График
Другие расходы 27308 29 874 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 13 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 095 График
Итого по разделу 7 27000 64 848 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 388 289 График
Итого по разделу 8 28000 388 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 040 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 609 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 865 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 848 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 539 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 928 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 652 641 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 652 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.