Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 806 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 698 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 28 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 276 054 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 556 277 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 764 График
кредитным организациям 11118 12 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 776 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 093 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 500 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 480 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 454 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 367 График
в банках-нерезидентах 11303 6 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 576 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 825 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 051 График
кредитных организаций 11504 45 584 График
прочих резидентов 11505 99 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 327 572 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 154 102 График
кредитных организаций 11604 22 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 176 887 График
Итого по разделу 1 11000 5 618 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 024 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 210 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 276 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 276 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 166 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 759 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 089 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 014 График
Итого по разделу 2 12000 1 513 184 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 162 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 014 График
Итого по разделу 3 13000 76 014 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 109 График
Итого по разделу 4 14000 11 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 342 671 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 373 682 График
Итого по разделу 5 15000 3 373 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 265 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 263 График
По другим операциям 16203 134 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 147 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 424 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 507 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 495 448 График
Прочие операционные доходы 16306 3 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 521 002 График
Итого по разделу 6 16000 8 668 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 251 График
денежной наличности 17304 259 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 871 График
Другие доходы 17306 87 334 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 649 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 750 График
Итого по разделу 7 17000 117 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 131 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 129 675 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 379 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 260 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 422 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 73 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 258 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 247 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 012 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 746 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 244 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 006 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 639 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 15 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 770 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 587 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 666 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 135 941 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 107 График
Кредитных организаций 21315 1 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 828 655 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 809 График
Банка России 21417 13 706 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 515 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 285 132 График
Нерезидентов 21602 2 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 287 639 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 176 520 График
По векселям 21804 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 177 134 График
Итого по разделу 1 21000 2 368 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 556 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 966 График
Банка России 22203 62 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 028 График
Итого по разделу 2 22000 225 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 696 График
Прочих ценных бумаг 23105 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 168 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 088 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 088 График
Итого по разделу 3 23000 12 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 344 927 График
от банков-нерезидентов 24103 28 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 372 957 График
Итого по разделу 4 24000 3 372 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 668 График
форварды 25202 144 986 График
опционы 25203 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 676 График
По другим операциям 25206 13 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 010 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 553 610 График
опционы 25303 63 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 617 557 График
Итого по разделу 5 25000 9 777 568 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 346 288 График
Евро 26102 345 985 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 375 График
Швейцарских франков 26104 39 608 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 741 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 89 003 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 972 График
по Евро 26302 80 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 439 График
по Швейцарским франкам 26304 26 691 График
по Японским иенам 26305 55 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 203 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 731 График
Серебра 26402 18 466 График
Платины 26403 82 143 График
Палладия 26404 65 660 График
Других драгоценных металлов 26405 3 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 144 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 736 График
Аудит 26408 5 711 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 86 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 484 201 График
Итого по разделу 6 26000 2 517 984 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 334 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 616 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 344 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 484 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 898 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 015 График
Другие расходы 27308 20 153 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 593 График
Итого по разделу 7 27000 40 638 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 281 090 График
Итого по разделу 8 28000 281 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 064 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 593 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 680 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 638 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 315 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 596 286 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 782 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 782 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.