Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 831 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 121 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 505 600 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 994 График
кредитным организациям 11118 12 918 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 108 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 582 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 127 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 757 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 317 График
в кредитных организациях 11215 856 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 780 График
в банках-нерезидентах 11303 1 579 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 653 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 673 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 186 275 График
кредитных организаций 11504 34 393 График
прочих резидентов 11505 149 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 370 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 195 231 График
кредитных организаций 11604 43 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 238 490 График
Итого по разделу 1 11000 6 241 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 327 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 158 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 485 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 375 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 375 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 669 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 121 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 66 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 951 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 372 График
Итого по разделу 2 12000 1 888 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 207 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 976 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 065 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 151 153 График
Итого по разделу 3 13000 151 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 138 График
от кредитных организаций 14102 8 726 График
от иностранных государств 14104 135 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 999 График
Итого по разделу 4 14000 8 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 236 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 269 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 4 269 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 825 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 587 График
По другим операциям 16203 159 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 178 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 667 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 302 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 218 036 График
Прочие операционные доходы 16306 5 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 240 572 График
Итого по разделу 6 16000 7 418 755 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 657 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 052 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 142 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 164 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 494 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 870 График
Другие доходы 17306 235 294 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 516 График
Итого по символам 17301-17306 17300 246 860 График
Итого по разделу 7 17000 292 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 130 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 848 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 292 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 270 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 523 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 946 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 750 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 656 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 661 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 278 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 449 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 586 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 526 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 826 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 623 679 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 168 599 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 640 График
Кредитных организаций 21315 1 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 825 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 График
Кредитных организаций 21415 13 243 График
Банка России 21417 3 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 403 991 График
Нерезидентов 21602 3 040 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 407 031 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 218 160 График
По векселям 21804 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 219 057 График
Итого по разделу 1 21000 2 527 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 732 График
Итого по разделу 2 22000 313 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 904 График
прочих нерезидентов 23104 5 839 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 590 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 333 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 939 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 939 График
Итого по разделу 3 23000 29 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 242 596 График
от банков-нерезидентов 24103 28 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 271 493 График
Итого по разделу 4 24000 4 271 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 610 График
форварды 25202 163 377 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 023 График
По другим операциям 25206 11 886 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 179 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 346 804 График
опционы 25303 66 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 413 336 График
Итого по разделу 5 25000 8 593 232 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 678 855 График
Евро 26102 380 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 989 График
Швейцарских франков 26104 41 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 112 071 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 109 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 573 График
по Евро 26302 98 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 944 График
по Швейцарским франкам 26304 29 314 График
по Японским иенам 26305 61 699 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 244 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 190 График
Серебра 26402 15 516 График
Платины 26403 105 829 График
Палладия 26404 61 773 График
Других драгоценных металлов 26405 4 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 188 График
Аудит 26408 5 525 График
Публикация отчетности 26409 323 График
Страхование 26410 104 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 947 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 581 026 График
Итого по разделу 6 26000 3 047 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 581 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 639 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 753 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 55 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 842 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 242 График
Другие расходы 27308 28 193 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 14 697 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 085 График
Итого по разделу 7 27000 88 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 355 719 График
Итого по разделу 8 28000 355 719 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 399 500 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 841 077 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 941 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 871 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 227 023 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 043 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 043 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.