Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 434 043 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 738 244 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 225 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 198 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 971 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 213 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 287 График
кредитных организаций 11504 6 191 График
прочих резидентов 11505 38 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 441 График
кредитных организаций 11604 4 615 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 056 График
Итого по разделу 1 11000 1 378 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 317 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 553 График
Итого по разделу 2 12000 382 447 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 517 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 416 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 838 График
Итого по разделу 3 13000 85 838 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 135 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 135 График
Итого по разделу 4 14000 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 773 085 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 776 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 776 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 972 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 График
По другим операциям 16203 32 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 593 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 187 013 График
Прочие операционные доходы 16306 2 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 192 178 График
Итого по разделу 6 16000 1 227 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 011 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 355 График
Другие доходы 17306 71 982 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 831 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 395 График
Итого по разделу 7 17000 84 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 761 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 089 853 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 936 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 131 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 432 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 686 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 914 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 920 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 75 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 793 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 113 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 977 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 157 График
Кредитных организаций 21315 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 199 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 373 247 График
Нерезидентов 21602 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 374 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 40 695 График
По векселям 21804 212 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 907 График
Итого по разделу 1 21000 622 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 627 График
Итого по разделу 2 22000 45 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 228 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 277 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 277 График
Итого по разделу 3 23000 1 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 774 661 График
от банков-нерезидентов 24103 4 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 779 223 График
Итого по разделу 4 24000 779 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 929 График
форварды 25202 30 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
По другим операциям 25206 3 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 538 824 График
опционы 25303 8 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 547 220 График
Итого по разделу 5 25000 1 581 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 361 495 График
Евро 26102 120 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 691 График
Швейцарских франков 26104 5 944 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 488 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 662 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 917 График
по Евро 26302 20 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 047 График
по Швейцарским франкам 26304 7 258 График
по Японским иенам 26305 8 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 98 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 554 График
Серебра 26402 2 780 График
Платины 26403 25 502 График
Палладия 26404 10 056 График
Других драгоценных металлов 26405 1 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 172 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 025 График
Аудит 26408 3 045 График
Страхование 26410 19 028 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 862 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 383 График
Итого по разделу 6 26000 682 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 396 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 396 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 135 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 974 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 503 График
Другие расходы 27308 7 614 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 230 График
Итого по разделу 7 27000 19 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 773 График
Итого по разделу 8 28000 47 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 202 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 668 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 045 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 733 206 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 780 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 072 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.