Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 361 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 91 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 484 812 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 624 График
кредитным организациям 11118 6 349 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 017 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 127 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 578 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 229 График
в кредитных организациях 11215 856 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 595 График
в банках-нерезидентах 11303 1 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 969 График
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 985 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 127 403 График
кредитных организаций 11504 23 652 График
прочих резидентов 11505 112 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 263 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 144 282 График
кредитных организаций 11604 31 486 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 175 768 График
Итого по разделу 1 11000 4 499 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 251 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 829 206 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 081 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 241 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 241 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 498 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 498 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 95 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 947 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 249 График
Итого по разделу 2 12000 1 341 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 207 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 332 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 135 785 График
Итого по разделу 3 13000 135 785 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 138 График
от кредитных организаций 14102 7 238 График
от иностранных государств 14104 135 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 511 График
Итого по разделу 4 14000 7 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 850 463 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 874 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 2 874 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 861 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 490 График
По другим операциям 16203 110 714 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 597 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 451 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 460 234 График
Прочие операционные доходы 16306 5 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 473 543 График
Итого по разделу 6 16000 5 596 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 508 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 048 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 164 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 274 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 138 График
Другие доходы 17306 192 587 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 202 189 График
Итого по разделу 7 17000 244 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 841 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 614 242 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 244 614 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 700 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 254 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 362 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 925 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 973 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 818 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 960 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 199 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 026 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 976 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 268 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 638 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 446 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 121 038 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 479 График
Кредитных организаций 21315 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 590 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 График
Кредитных организаций 21415 10 657 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 057 917 График
Нерезидентов 21602 2 297 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 060 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 169 000 График
По векселям 21804 706 График
Итого по символам 21801-21804 21800 169 706 График
Итого по разделу 1 21000 1 874 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 199 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 199 712 График
Итого по разделу 2 22000 199 712 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 904 График
прочих нерезидентов 23104 1 624 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 739 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 267 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 485 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 485 График
Итого по разделу 3 23000 23 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 853 322 График
от банков-нерезидентов 24103 19 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 873 085 График
Итого по разделу 4 24000 2 873 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 868 График
форварды 25202 119 657 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 818 График
По другим операциям 25206 8 662 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 132 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 430 932 График
опционы 25303 42 988 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 473 920 График
Итого по разделу 5 25000 6 605 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 183 030 График
Евро 26102 311 567 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 344 График
Швейцарских франков 26104 32 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 536 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 213 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 811 График
по Евро 26302 67 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 316 График
по Швейцарским франкам 26304 21 695 График
по Японским иенам 26305 40 841 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 605 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 209 График
Серебра 26402 11 051 График
Платины 26403 78 320 График
Палладия 26404 26 176 График
Других драгоценных металлов 26405 2 534 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 883 График
Аудит 26408 5 525 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 76 035 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 99 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 402 039 График
Итого по разделу 6 26000 2 189 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 336 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 392 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 149 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 065 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 501 График
Другие расходы 27308 20 526 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 279 График
Итого по разделу 7 27000 60 736 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 556 График
Итого по разделу 8 28000 207 556 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 873 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 074 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 692 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 736 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 826 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 034 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 665 912 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 665 912 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.