Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 058 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 880 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 74 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 033 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 17 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 024 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 214 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 445 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 189 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 031 График
в банках-нерезидентах 11303 837 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 868 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 349 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 268 График
Банка России 11503 67 График
кредитных организаций 11504 5 535 График
прочих резидентов 11505 36 023 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 159 827 График
кредитных организаций 11604 28 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 188 081 График
Итого по разделу 1 11000 2 336 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 442 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 580 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 55 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 610 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 435 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 100 График
Итого по разделу 2 12000 632 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 954 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 304 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 561 График
Итого по разделу 3 13000 30 561 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
от кредитных организаций 14102 1 677 График
от иностранных государств 14104 237 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 168 График
Итого по разделу 4 14000 2 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 257 652 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 278 119 График
Итого по разделу 5 15000 2 278 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 659 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 291 График
По другим операциям 16203 145 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 247 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 801 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 237 876 График
Прочие операционные доходы 16306 1 088 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 244 012 График
Итого по разделу 6 16000 2 395 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 761 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 245 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 261 График
Другие доходы 17306 158 070 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 598 График
Итого по разделу 7 17000 191 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 969 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 706 574 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 867 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 822 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 684 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 079 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 883 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 830 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 097 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 527 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 64 969 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 576 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 675 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 516 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 321 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 586 График
Кредитных организаций 21315 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 442 971 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 64 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Кредитных организаций 21415 451 График
Итого по символам 21401-21417 21400 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 938 154 График
Нерезидентов 21602 2 731 График
Итого по символам 21601-21602 21600 940 885 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 81 825 График
По векселям 21804 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 797 График
Итого по разделу 1 21000 1 520 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 175 График
Итого по разделу 2 22000 19 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 График
банков-нерезидентов 23103 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 848 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 880 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 248 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 248 График
Итого по разделу 3 23000 5 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 254 525 График
от банков-нерезидентов 24103 10 600 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 265 125 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 265 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 155 График
форварды 25202 59 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
По другим операциям 25206 4 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 561 846 График
опционы 25303 21 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 583 494 График
Итого по разделу 5 25000 2 647 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 636 626 График
Евро 26102 148 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 352 График
Швейцарских франков 26104 17 359 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 804 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 930 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 61 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 772 График
по Евро 26302 36 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 887 График
по Швейцарским франкам 26304 14 605 График
по Японским иенам 26305 17 014 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 815 График
Серебра 26402 6 401 График
Платины 26403 53 498 График
Палладия 26404 17 014 График
Других драгоценных металлов 26405 2 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 302 График
Аудит 26408 5 596 График
Публикация отчетности 26409 150 График
Страхование 26410 38 628 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 541 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 245 705 График
Итого по разделу 6 26000 1 201 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 303 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 554 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 312 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 026 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 831 График
Другие расходы 27308 12 995 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 181 График
Итого по разделу 7 27000 27 825 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 045 График
Итого по разделу 8 28000 85 045 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 539 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 120 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 825 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 687 829 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 772 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.