Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 197 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 209 201 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 139 981 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 276 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 81 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 758 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 367 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 498 График
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 909 График
в банках-нерезидентах 11303 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 753 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 674 График
в банках-нерезидентах 11403 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 779 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 123 144 График
кредитных организаций 11504 523 График
прочих резидентов 11505 17 341 График
банков-нерезидентов 11507 2 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 199 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 670 График
кредитных организаций 11604 6 562 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 232 График
Итого по разделу 1 11000 5 082 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 193 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 037 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 231 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 873 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 873 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 316 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 271 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 893 График
Итого по разделу 2 12000 1 413 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 941 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 116 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 556 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 068 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 153 796 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 196 График
от кредитных организаций 14102 17 087 График
от иностранных государств 14104 571 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 854 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 332 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 332 График
Итого по разделу 4 14000 20 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 647 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 515 584 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 548 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 6 548 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 064 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 558 График
По другим операциям 16203 121 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 130 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 770 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 140 418 График
Прочие операционные доходы 16306 2 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 227 641 График
Итого по разделу 6 16000 3 358 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 363 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 461 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 063 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 560 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 642 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 891 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 448 График
Другие доходы 17306 202 705 График
Итого по символам 17301-17306 17300 219 731 График
Итого по разделу 7 17000 254 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 495 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 081 081 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 254 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 831 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 179 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 179 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 483 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 687 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 510 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 422 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 220 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 244 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 948 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 849 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 929 884 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 412 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 131 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 096 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 526 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 936 График
Кредитных организаций 21315 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 533 168 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Кредитных организаций 21415 838 График
Банка России 21417 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 447 308 График
Нерезидентов 21602 4 921 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 452 229 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 839 График
Нерезидентов 21702 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 175 455 График
По векселям 21804 3 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 178 816 График
Итого по разделу 1 21000 3 374 599 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 809 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 392 График
Итого по разделу 2 22000 40 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 581 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 398 График
Банков-нерезидентов 23107 931 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 035 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 500 График
Итого по разделу 3 23000 16 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 520 432 График
от банков-нерезидентов 24103 19 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 539 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 6 539 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 537 График
форварды 25202 133 594 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 8 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 879 524 График
опционы 25303 51 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 930 975 График
Итого по разделу 5 25000 4 075 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 245 844 График
Евро 26102 207 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 531 График
Швейцарских франков 26104 46 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 512 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 139 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 153 График
Итого по символам 26201-26203 26200 139 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 692 График
по Евро 26302 65 950 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 133 График
по Швейцарским франкам 26304 23 624 График
по Японским иенам 26305 45 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 894 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 180 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 982 График
Серебра 26402 13 255 График
Платины 26403 113 987 График
Палладия 26404 36 047 График
Других драгоценных металлов 26405 2 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 805 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 020 График
Аудит 26408 5 182 График
Публикация отчетности 26409 333 График
Страхование 26410 72 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 130 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 516 417 График
Итого по разделу 6 26000 2 362 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 704 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 473 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 522 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 699 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 231 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 094 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 788 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 333 График
Другие расходы 27308 13 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 947 График
Итого по разделу 7 27000 47 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 274 График
Итого по разделу 8 28000 128 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 375 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 414 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 993 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 456 474 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 584 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 246 874 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 246 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.