Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 197 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 706 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 96 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 753 550 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 85 График
кредитным организациям 11118 75 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 674 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 367 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 384 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 366 График
в банках-нерезидентах 11303 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 748 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 59 814 График
в банках-нерезидентах 11403 80 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 894 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 633 График
прочих резидентов 11505 12 069 График
банков-нерезидентов 11507 2 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 239 График
кредитных организаций 11604 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 705 График
Итого по разделу 1 11000 3 910 407 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 143 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 756 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 899 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 836 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 955 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 082 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 873 График
Итого по разделу 2 12000 1 042 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 286 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 187 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 068 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 88 604 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 196 График
от кредитных организаций 14102 13 694 График
от иностранных государств 14104 459 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 349 График
Итого по разделу 4 14000 14 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 254 402 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 276 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 5 276 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 481 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 394 График
По другим операциям 16203 82 524 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 023 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 211 089 График
Прочие операционные доходы 16306 1 549 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 294 716 График
Итого по разделу 6 16000 2 383 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 455 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 744 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 038 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 534 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 642 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 636 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 249 График
Другие доходы 17306 149 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 026 График
Итого по разделу 7 17000 180 784 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 952 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 763 033 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 180 784 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 896 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 168 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 168 873 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 032 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 620 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 228 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 315 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 482 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 733 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 197 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 639 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 722 723 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 212 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 938 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 600 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 889 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 366 598 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 548 График
Кредитных организаций 21315 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 143 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 134 График
Банка России 21417 543 График
Итого по символам 21401-21417 21400 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 042 370 График
Нерезидентов 21602 3 736 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 046 106 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 837 График
Нерезидентов 21702 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 856 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 133 875 График
По векселям 21804 2 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 136 558 График
Итого по разделу 1 21000 2 517 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 441 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 392 График
Итого по разделу 2 22000 30 833 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 589 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 276 График
Банков-нерезидентов 23107 931 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 854 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 375 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 375 График
Итого по разделу 3 23000 3 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 260 202 График
от банков-нерезидентов 24103 13 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 273 748 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 273 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 288 График
форварды 25202 101 916 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 График
По другим операциям 25206 6 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 110 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 881 053 График
опционы 25303 36 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 917 860 График
Итого по разделу 5 25000 3 028 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 896 574 График
Евро 26102 173 483 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 388 График
Швейцарских франков 26104 34 967 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 115 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 107 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 115 График
Итого по символам 26201-26203 26200 107 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 815 График
по Евро 26302 45 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 933 График
по Швейцарским франкам 26304 16 115 График
по Японским иенам 26305 28 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 611 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 547 График
Серебра 26402 9 799 График
Платины 26403 84 902 График
Палладия 26404 22 537 График
Других драгоценных металлов 26405 1 032 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 252 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 395 График
Аудит 26408 5 182 График
Публикация отчетности 26409 290 График
Страхование 26410 53 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 367 693 График
Итого по разделу 6 26000 1 721 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 145 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 640 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 829 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 215 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 563 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 627 График
Другие расходы 27308 10 493 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 927 График
Итого по разделу 7 27000 27 828 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 167 График
Итого по разделу 8 28000 94 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 293 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 548 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 026 774 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 828 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 603 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 697 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 198 939 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 198 939 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.