Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 963 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 816 667 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 204 960 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 17 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 131 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 288 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 168 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 253 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 939 График
в банках-нерезидентах 11403 6 537 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 476 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 689 График
прочих резидентов 11505 22 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 919 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 158 График
кредитных организаций 11604 5 748 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 906 График
Итого по разделу 1 11000 2 287 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 619 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 680 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 575 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 620 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 808 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 003 График
Итого по разделу 2 12000 734 979 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 238 362 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 304 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 094 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 094 График
Итого по разделу 3 13000 305 367 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 620 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 620 График
Итого по разделу 4 14000 1 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 961 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 409 730 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 414 685 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 59 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 59 График
Итого по разделу 5 15000 414 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 361 График
По другим операциям 16203 116 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 715 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 672 542 График
Прочие операционные доходы 16306 3 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 687 446 График
Итого по разделу 6 16000 1 807 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 199 График
Итого по символам 17101-17103 17100 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 340 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 180 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 68 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 663 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 153 График
Другие доходы 17306 145 527 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 443 График
Итого по разделу 7 17000 155 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 022 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 529 338 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 155 568 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 707 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 518 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 582 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 567 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 46 118 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 632 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 109 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 022 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 182 282 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 791 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 44 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 724 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 565 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 738 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 386 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 587 График
Кредитных организаций 21315 137 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 384 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 117 График
Кредитных организаций 21415 441 График
Банка России 21417 363 График
Итого по символам 21401-21417 21400 921 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 576 543 График
Нерезидентов 21602 2 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 578 658 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 130 График
Нерезидентов 21702 79 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 877 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 877 График
Итого по разделу 1 21000 1 127 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 911 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 264 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 264 График
Итого по разделу 2 22000 9 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 87 График
Прочих ценных бумаг 23105 186 652 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 576 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 187 315 График
Итого по разделу 3 23000 187 315 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 91 941 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 409 358 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 504 890 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 66 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 66 График
Итого по разделу 4 24000 504 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 509 График
форварды 25202 82 694 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 5 049 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 887 693 График
опционы 25303 16 347 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 904 040 График
Итого по разделу 5 25000 1 993 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 632 962 График
Евро 26102 135 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 207 График
Швейцарских франков 26104 1 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 771 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 883 График
по Евро 26302 29 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 859 График
по Швейцарским франкам 26304 21 828 График
по Японским иенам 26305 28 800 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 747 График
Серебра 26402 9 211 График
Платины 26403 51 810 График
Палладия 26404 22 445 График
Других драгоценных металлов 26405 1 077 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 042 График
Аудит 26408 9 698 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 45 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 234 691 График
Итого по разделу 6 26000 1 166 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 511 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 557 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 439 График
индивидуальных предпринимателей 27203 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 645 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 152 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 33 800 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 966 График
Итого по разделу 7 27000 35 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 136 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 851 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 168 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 024 080 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 683 154 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 683 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.