Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 389 177 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 582 144 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 7 379 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 026 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 339 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 438 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 766 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 769 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 506 График
в банках-нерезидентах 11403 3 191 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 623 График
прочих резидентов 11505 12 503 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 126 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 524 График
кредитных организаций 11604 2 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 752 График
Итого по разделу 1 11000 1 105 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 284 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 016 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 016 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 447 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 788 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 541 График
Итого по разделу 2 12000 336 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 238 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 238 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 238 394 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 347 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 347 График
Итого по разделу 4 14000 1 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 900 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 200 670 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 994 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 206 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 664 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 График
По другим операциям 16203 49 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 498 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 639 436 График
Прочие операционные доходы 16306 2 732 График
Итого по символам 16301-16306 16300 643 848 График
Итого по разделу 6 16000 695 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 182 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 173 График
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 499 График
Другие доходы 17306 11 085 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 773 График
Итого по разделу 7 17000 18 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 442 511 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 140 836 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 601 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 554 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 554 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 325 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 515 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 730 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 61 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 89 532 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 497 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 286 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 589 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 736 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 496 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 316 График
Кредитных организаций 21315 69 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 180 542 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 266 950 График
Нерезидентов 21602 1 019 График
Итого по символам 21601-21602 21600 267 969 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 428 График
Нерезидентов 21702 33 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 389 График
Итого по разделу 1 21000 517 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 855 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 264 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 264 График
Итого по разделу 2 22000 4 119 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 167 120 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 479 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 167 599 График
Итого по разделу 3 23000 167 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 90 132 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 199 862 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 848 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 291 842 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 291 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 251 График
форварды 25202 38 114 График
По другим операциям 25206 2 402 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 724 448 График
опционы 25303 7 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 731 702 График
Итого по разделу 5 25000 773 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 301 389 График
Евро 26102 66 291 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 744 График
Швейцарских франков 26104 917 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 369 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 116 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 116 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 388 График
по Евро 26302 14 419 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 087 График
по Швейцарским франкам 26304 5 681 График
по Японским иенам 26305 12 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 290 График
Серебра 26402 3 573 График
Платины 26403 25 604 График
Палладия 26404 10 039 График
Других драгоценных металлов 26405 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 143 График
Аудит 26408 5 198 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 21 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 788 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 339 График
Итого по разделу 6 26000 552 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 509 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 539 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 437 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 591 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 2 863 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 871 График
Итого по разделу 7 27000 4 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 521 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 785 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 001 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 310 292 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 291 450 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 291 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.