Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 189 График
кредитным организациям 11118 4 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 386 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 386 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 052 График
прочих резидентов 11505 29 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 550 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 010 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 010 График
Итого по разделу 1 11000 93 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 287 График
Итого по разделу 2 12000 60 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 198 688 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 199 179 График
Итого по разделу 5 15000 199 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 622 График
По другим операциям 16203 5 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 129 592 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 223 График
Итого по разделу 6 16000 139 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 373 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 124 График
Итого по разделу 7 17000 48 660 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 338 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 660 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 540 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 094 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 345 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 510 График
Итого по разделу 1 21000 34 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 981 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 459 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 459 График
Итого по разделу 2 22000 20 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 930 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 400 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 620 График
Итого по разделу 3 23000 4 620 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 198 522 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 198 522 График
Итого по разделу 4 24000 198 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 408 График
форварды 25202 1 График
опционы 25203 2 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 312 График
Итого по разделу 5 25000 140 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 725 График
Евро 26102 10 997 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 728 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 981 График
по Евро 26302 4 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 567 График
по Швейцарским франкам 26304 942 График
по Японским иенам 26305 2 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 10 256 График
Палладия 26404 17 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 169 График
Страхование 26410 7 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 961 График
Итого по разделу 6 26000 133 018 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 366 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 366 График
Итого по разделу 8 28000 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 597 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 476 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 531 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 532 002 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.