Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 110 График
кредитным организациям 11118 19 902 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 800 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 800 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 576 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 876 График
прочих резидентов 11505 4 544 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 996 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 976 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 976 График
Итого по разделу 1 11000 285 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 417 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 417 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 402 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 628 График
Итого по разделу 2 12000 113 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 График
Итого по разделу 3 13000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 268 767 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 037 График
Итого по разделу 5 15000 278 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 262 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 13 377 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 307 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 285 822 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 361 График
Итого по разделу 6 16000 302 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 779 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 779 График
Итого по разделу 7 17000 2 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 399 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 580 095 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 982 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 319 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 194 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 513 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 806 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 538 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 634 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 412 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 516 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 250 График
Итого по разделу 1 21000 67 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 765 График
Итого по разделу 2 22000 14 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 793 График
прочих нерезидентов 23104 105 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 315 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 213 График
Итого по разделу 3 23000 10 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 268 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 380 График
Итого по разделу 4 24000 268 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 194 График
форварды 25202 283 График
опционы 25203 4 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 264 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 133 График
Итого по разделу 5 25000 269 281 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 592 График
Евро 26102 29 083 График
Швейцарских франков 26104 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 476 График
по Евро 26302 12 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 149 График
по Швейцарским франкам 26304 1 540 График
по Японским иенам 26305 4 168 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 305 График
Серебра 26402 824 График
Платины 26403 14 464 График
Палладия 26404 12 034 График
Других драгоценных металлов 26405 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 678 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 196 График
Страхование 26410 29 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 180 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 325 График
Итого по разделу 6 26000 329 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 655 График
Другие расходы 27308 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 196 График
Итого по разделу 7 27000 1 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 991 График
Итого по разделу 8 28000 1 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 877 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 960 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 962 742 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 312 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.