Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 374 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 567 График
кредитным организациям 11118 4 868 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 488 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 306 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 306 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 119 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 119 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 841 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 318 График
прочих резидентов 11505 15 363 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 522 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 792 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 792 График
Итого по разделу 1 11000 726 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 630 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 517 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 944 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 048 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 992 График
Итого по разделу 2 12000 278 008 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 458 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 636 График
Итого по разделу 3 13000 636 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 График
Итого по разделу 4 14000 58 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 427 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 435 854 График
Итого по разделу 5 15000 435 854 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 303 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 33 745 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 053 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 835 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 801 305 График
Прочие операционные доходы 16306 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 803 493 График
Итого по разделу 6 16000 839 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 553 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 086 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 086 График
Итого по разделу 7 17000 13 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 004 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 276 094 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 294 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 405 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 582 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 083 График
Нерезидентов 21602 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 964 График
Итого по разделу 1 21000 114 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 078 График
Итого по разделу 2 22000 31 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 927 График
прочих резидентов 23102 646 График
прочих нерезидентов 23104 416 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 562 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 551 График
Итого по разделу 3 23000 23 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 428 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 428 855 График
Итого по разделу 4 24000 428 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 366 График
форварды 25202 29 График
опционы 25203 9 819 График
По другим операциям 25206 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 954 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 954 867 График
Итого по разделу 5 25000 965 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 235 798 График
Евро 26102 45 616 График
Швейцарских франков 26104 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 282 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 343 График
по Евро 26302 17 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 711 График
по Швейцарским франкам 26304 7 921 График
по Японским иенам 26305 11 867 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 1 300 График
Платины 26403 24 455 График
Палладия 26404 18 880 График
Других драгоценных металлов 26405 696 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 610 График
Аудит 26408 750 График
Публикация отчетности 26409 609 График
Страхование 26410 111 008 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 544 График
Итого по разделу 6 26000 656 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 231 График
Другие расходы 27308 1 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 454 График
Итого по разделу 7 27000 1 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 215 График
Итого по разделу 8 28000 20 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 829 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 074 336 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 221 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 241 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.